《集团公司规划》.docVIP

上海钢管（集团）有限公司 三年规划纲要 （2009—2011年） 前言 上海钢管有限公司经过近18年的艰苦创业，目前已经形成了专业的以生产无缝钢管和双面埋弧直缝焊管为言为言为主导产品的工业和贸易相结合的现代化产业集团，为使集团向更高经营战略目标良性发展，根据集团公司的现有状况和发展需求，结合国内外经济形势和钢管行业的特性，制定本三年规划纲要。 集团发展战略 四大发展战略——产业发展战略 A指导思想 做强钢管业，搞活大物流，打造产业链，发展循环经济，专业化生产无缝热轧、冷拔钢管和双面埋弧直缝焊管，做强做精，把现有生产装备的产能达标化，到2011年月月潮集团将成为具有国际竞争力的中国民营企业500强之一。 B销售目标 2009年25万吨，2010年28万吨，2011年30万吨 C生产目标 上海厂生产目标：2009年6万吨、2010年7万吨、2011年8万吨 江阴厂生产目标：2009年热轧12万吨、冷拔10万吨 2010年热轧15万吨、冷拔10万吨 2011年热轧16万吨、冷拔10万吨 D仓储物流；营业收入1600万 E目标市场 国内销售 产品品种向中石化、中石油、高压锅炉管、钢结构、造船业、车桥管、气瓶管方向发展 国外销售 向北美、东南亚，中东和欧洲共同体发展，形成十家固定长期客户 用户比例 直供用户80%，流通用户20% 市场发展战略 A价格战略 用价格和价格相关因素开拓和占领市场 价格涨落机制 买价与卖价机制 成本机制 供求机制 利润机制 B质量战略 提高品牌档次 上海钢管审报“上海市名牌产品”，2009—2010年完成 江阴钢管申报“江苏省名牌产品”，2009—2010年完成 2、2011年申报中国名牌产品 3、网络、国内外展会，行业会议，拓展品牌效应 4、2009年以月月潮集团为主办方，召开一次中国钢管行业发展研讨会 D销售战略 有效的销售形式 以上海为中心，销售市场覆盖面延伸到福州、东莞、武汉、大连建立4个办事处 行业及其钢厂资源的力量 灵活的营销策略 巩固老客户，开发新客户，三年内新客户：国内销售一二三部在原有的基础上增长50%，销售部原有基础上增长2%，外贸公司在原有基础上增长100% 人力资源发展战略 人力资源是集团发展中的一个重要的基础，人才是集团公司的资本 人才储备（技术、销售、财务），和定岗定编，淘汰机制，每年淘汰率不少于3% 引进、培养同绩效考核相结合，工作责任心同集团文化相结合 员工的流动率控制在10%以内 人力资源三年目标：大中专以上学历占员工总人数30%。初中以上学历占100%。行业资深专家18人左右，（江阴10人、上海5人、集团3人），员工50%属地化 资本融通战略，资本经营战略 A资本融通战略 债务资金和资本金的比例达到或接近国际惯例水平 多方位开展融资渠道，取得银行授信总额达到人民币人民币两亿元以上 B资本经营战略 集团为了把生产经营规模做强做大，最佳路线是进入资本运营层面 塑造资本经营平台 1）、2008年下半年开展上市工作的评估，咨询 2）、2009年上半年梳理法入治理结构，集团改制方案，组建上海月月潮钢管集团股份有限公司 3）、2009年下半年调研国内外上市的流程，利弊分解，制定方案，董事局决策。 4）、2010年启动上市程序 二、集团管控体系 集团管控体系建设中，集团公司要实现两个变化，即从由人控制变为制度控制，从隐性规则控制变为显性规则控制，两个变化的实现有利提高和加强集团公司管控领导力，降低集团管控成本，提高管控效率和效果。 一、指导思想 集团管控模式是以月月潮集团或月月潮控股集团为战略管控中心，资本管控中心的“集成的管控模式”，以资本和资产为纽带统领各企业，以市场动作和行政命令为手段通过经营“资源”整合企业，建立和完善六项管控体系、制度和流程，达到战略协同的目的，以实现集团发展的目标。 二、管控原则 1．三项权力 A重大经营决策权 B人事管理权 任期责任制和契约管理 考核经营者的工作业绩 引进竞争机制，重要岗位实行AB制 C投资收益权 2．三项管理 A财务预算管理 预算内容：现金预算 损益预算 权益预算 预算单位：集团和子公司 B战略管理 C财务风险控制和运营监控管理 3．三项措施 A经济运行分析 B重点工作任务书 C遵循审计（围绕制度的执行情况进行专项审计） 三、管控体系 1、财务管理体系 财务实行垂直领导，财务经理实行委派制。强化集团总部、各子公司的成本核算与管理职能。实行集团统一的财务管理制度 2、生产制造体系 从投入到产出和制造过程中，以技术为核心，安全、质量、成材率和产量的目标控制。三项操作规程的管理，“5S”现场生产实施。 3、市场