出差费用报销培训(Trip)详解.ppt

SAP 出差管理系统- 适用于出差费用报销 更新于2011年3月1日 填写出差申请 选择正确的Transaction Code 使用 SAP transaction code “TRIP” (出差管理页面) 来填写出差申请及出差费用报销. 使用 SAP transaction code “PR04” (周费用报告)来填写非出差的费用报销. 关于 Transaction code的区分 - 过夜或乘坐飞机的出差 出差申请: 需要 Transaction code: TRIP- 当天来回和不需要乘坐飞机的出差  出差申请: 不需要 Transaction code: PR04 SAP TM (Travel Management)新用户的建立 你需要通过如下链接提供一些基础信息: :88/EmpInfo/Inquire.aspx 当你的申请得到审批者的批准之后，Li Danchun 或者 Fifi Lu 会在SAP中建立你的TM账号. 同时会在SAP中建立你的基础信息以及申请TM权限. 如果你是新的SAP用户，你的SAP初始密码是: TYCO1234 如果你忘记你的SAP密码, 你可以通过如下链接进行重置: /Default.aspx SAP TM (Travel Management)新用户的建立 如果你还没有安装SAP软件，你需要先下载SAP Gui进行安装并登录. 通过如下内部网页进入TE软件库: / 选择适当位置的服务器 选择 SAP Gui 和 SAPLogonPad 然后向下并点击 INSTALL NOW 按钮 你也可以寻求当地 IT Helpdesk的帮忙 登录 SAP 在桌面上双击图标 登录 SAP SAP主界面 设置你的打印机 输入T-Code (Transaction Code) 差旅主界面 检查你的设置 创建出差申请 创建出差申请 出行类别 国内出差选择第一项或最后一项 国外出差选择“经济舱”或“商务舱“ 增加目的地 申请出差借款 成本分摊 备注 估算成本 预览出差申请 预览出差申请 保存并提交出差申请 出差状态 出差状态 创建出差费用报告 出差费用报告审批流程 创建出差费用报告 创建出差费用报告 如果你出差之前有出差借款的，当你点击“创建差旅费报表”时，系统会跳出如下界面（更改过去的过账触发调整过账，你真想改变差旅数据）,请选择“是”以进行后续操作. 创建出差费用报告 选择费用类型 预览出差费用报告 预览出差费用报告 保存并提交出差费用报告 批准后的出差费用报告状态 打印出差费用报告 打印出差费用报告 打印出差费用报告 费用类型详细描述 费用类型填写要求 私车公用 私车公用 (调整) 只有当发票不足时填写负数以调整总报销金额，不可填写正数金额项 汽油费 飞机票 由个人支付的飞机票可以报销，但需提供行政的确认. 如果飞机票由公司支付，则报销时不需要填写. 早餐 国内出差早餐限额为：每人每餐60元人民币 午餐 国内出差午餐限额为：每人每餐90元人民币 晚餐 国内出差晚餐限额为：每人每餐120元人民币 每日餐费 (仅适用于国外出差) 国外出差每日餐费限额为：每人每天50美元 误餐费 非出差时在当地产生的误餐费用 业务招待费 会务餐费 会务费-非餐费 需提供会议议程 住宿费 复制并设置下一日期 洗衣费 出差超过四个晚上可以报销洗衣费 火车/汽车/轮船票 市内交通费 城际交通费 礼品-非政府部门 政府部门 非政府部门礼品需提供“礼品申报单” 政府部门礼品需提供“5157”表 手机费 办公用品 停车费 快件费 电话/传真 差旅费-其他 差旅费用报告状态 如果你想查询你的差旅费用报告状态，可以进入 “PR05” 差旅费用报告状态 删除出差申请或费用报告 如果你想删除你的出差申请或费用报告，你可以进入 “PR05” 选中需要删除的记录，然后点击删除键 查询所有报销的付款状态 在导航中输入 “PR05”进入 点击按钮 以查看所有报销记录（包括PR04）来查询付款状态 查询所有报销的付款状态 将指针放在 上，就能显示出来付款日期 Helpdesk 联系方式 财务共享服务中心 Helpdesk: Helpdesk热线电话: 400-888-0128 (选 2 进财务) Helpdesk 邮箱: Helpdesk.ChinaFSSC@ ? 在线提交Ticket: /Auth/cwf2.0a.asp?keyword=CHINA-FS