企业运营的经营管理报表(二).doc

企业运营的经营管理报表（二） 一、利润分析 项目 累计 每月 每月 预算 上年同期 本年 较预算完成（%） 较上年增长（%） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占收入（%） 数量 金额 数量 金额 一、收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2． 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2． 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2． 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 五、其他 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 累计 每月 预算 上年同期 本年 较预算完成（%） 较上年增长（%） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占收入（%） 数量 金额 数量 金额 收入合计： 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2． 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2.2收入区域分析 区域 累计 每月 预算 上年同期 本年 较预算完成（%） 较上年增长（%） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 占收入（%） 数量 金额 数量 金额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 累计 每每月 预算 上年同期 本年 较预算完成（%） 较上年增长（%） 人数 人均销售 人数 人均销售 人数 人均销售 ： 数量 金额 数量 金额 销售直接人员 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 累计 每月 数量单位 预算/标准(元) 上年平均(元) 本年 较预算差异 较上年差异 数量 总额 平均 平均 影响总额 平均 影响总额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3.2生产线员工薪资分析 项目 累计 每 月 预算人均 每月 本年 较预算差异 较上年差异 人数 总额 人均 增长（%） 影响总额 增长（%） 影响总额 工人 　 　 　 　 　 　 　 临时工 　 　 　 　 　 　 　 生产管理人员 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 3.3材料价格影响分析 主要材料名称 累计 每月 数量单位 预算/标准(元) 上年平均(元) 本年 较预算差异 较上年差异 数量 总额 平均 平均 影响总额 平均 影响总额 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 四、毛利分析 4.1毛利率影响分析 产品系列 累计 每月 数量单位 预算 上年毛利率 本年 较预算毛利率影响额 较上年毛利率影响额 均利 金额 毛利率 均利 金额 毛利率 数量 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 4.2收入成本毛利同比分析 产品系列 累计 每月 较预算增长率 按收入增长率计算影响毛利额 数量 收入 成本 毛利 数量 收入 成本 毛利 较上年同期 较预算 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合计 五、费用分析 5.1管理费用(按部门)分析 费用项目 累计 每月 上年同期 本年 比率分析增加% 影响额 金额 费用率（%） 金额 费用率（%） 金额 费用率（%） 较预算 较上年 较预算 较