EAS预算管理解决方案资料.ppt

看的清 管的住 落的地 * * * * * * * * * * * ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* 版权所有?1993-2013金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* Thanks terima kasih 感謝 谢谢 ありがとう ?????? 版权所有?1993-2013金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* EAS预算管理解决方案 EAS实施部 预算管理的本质--完美衔接战略与执行 战略管理 长期规划 实时全方位报表 风险控制 指标评估 滚动预测 获利及成本管理 业务计划 年度预算 战略制定及优化 分析与优化 运营与监控 全面行业务计划 集团企业全面预算编制过程 集团总部 二级单位 基层单位 建立预算体系 部署预算体系 执行预算体系 总预算 二级预算 基层预算 预算执行控制 预算执行控制 预算执行控制 预算执行分析 预算执行分析 预算执行分析 下发预 算体系 汇总上 报预算指 标 汇总上 报结果 上报 结果 上报预 算指标 下发预 算体系 审 批 审 批 集团公司预算管理难点 鸿沟一：预算编制的准确性差 鸿沟二：预算编制的周期长 鸿沟三：预算编制与控制脱节 第一步： 确定业务计划的价值树 第二步： 找出具有重大影响的关键项目 第三步： 给各岗位确定关键业绩指标 价值树体系 有重大影响的指标项目 个人关键业绩指标 生产量 材料成本 付款支付率 工资 税金 销售费用 管理费用 …… 生产部门（产量达成率） 采购部门（询价与议价能力） 采购部门（合同付款管理） 各相关管理部门（相关KPI） …… 预算编制准确性的关键：预算价值树体系 预算价值树体系构建 预算项目 预算要素 业务期间 创建预算模板 创建预算方案 勾稽关系 确定责任中心视图 确定预算流程 分配预算方案 设置系统参数 配置工作流 设置控制策略 设置控制方式 重点功能介绍-预算项目 预算项目 预算项目：预算管理关注的对象。 除了预算主体(成本中心)\期间\币种\度量(预算要素)之外的维度数据在这里定义。 不同的维度采用不同的“预算项目分组”，在业务上不同含义的预算项目设置在不同的预算项目分组中。 预算项目可以进行组织隔离。可通过参数设置是否隔离。 重点功能介绍-预算要素 预算要素 预算要素：区分相同预算项目的不同业务类型和数据类型。 预算要素的特点： 单独存在没有明显业务含义，和预算项目结合后能够更清晰的表达预算要素的含义； 重点功能介绍-预算期间 预算期间 业务期间：预算的时间维度。 预算期间有严格的层级关系： 年 半年 季度 月度 旬 周 日 预算期间的颗粒度与编制相关，同时也跟实际数日常维护相关 预算体系构建 预算项目 预算要素 业务期间 创建预算模板 创建预算方案 勾稽关系 确定责任中心视图 确定预算流程 分配预算方案 设置系统参数 配置工作流 设置控制策略 设置控制方式 重点功能介绍-预算模板 预算模板 预算模板：预算编报的载体。 模板定义的一个关键内容为数据是否存储到主数据表。 模板分组：模板类型的一个标识，但系统预制了“自定义模板”的分组用于自定义分析报表。 模板的类型： 固定模板 罗列表模板 专项预算模板 工作底稿模板 重点功能介绍-勾稽关系 勾稽关系 勾稽关系：勾稽关系是指两个或多个数据间的数据检查关系。 勾稽关系是用在不同模板间的数据检查的。 如果是同模板内的数据检查，可采用模板内的报表检查 预算体系构建 预算项目 预算要素 业务期间 创建预算模板 创建预算方案 勾稽关系 确定责任中心视图 确定预算流程 分配预算方案 设置系统参数 配置工作流 设置控制策略 设置控制方式 业务单据上的申请事项对应哪个预算数据？ 应该找哪个组织的预算？ 业务事项应该对应哪个预算项目？ 同一预算项目有多个期间的预算数据，应该对应哪个期间？ …… 如何计算是否超预算？“预算数-实际数”？ 预算控制的实现逻辑 预算控制策略 预算控制方式 预算控制策略：建立业务单据数据与预算数据间的关系 预算控制策略 组织来源 预算项目来源 业务期间来源 币别来源 数据数据来源 预算数据 业务单据 预算控制方式 预算体系构建 预算项目 预算要素 业务期间 创建预算模板 创建预算方案 勾稽关系 确定责任中心视图 确定预算流程 分配预算方案 设置系统参数 配置工作流 设置控制策略 设置控制方式 随需应变设置预算体系 战略和经营计划 资金规划 中长期发展规划 年度全面预算 销售计划 生产计划 部门计划 品种预测 资金回笼 采购计