机构运营方案__成本核算.docVIP

运营流程方案（成本概况） 一、环境与设施 1、场所环境 上海市黄浦区打浦路15号上置金融大厦 位 置 场地 ●处在接近城区中心位置 环境 ●相对安静、安全、高端，有很好的活动场所和独立空间 交通 ●便捷、安全， 功能 ●适合展业业务洽谈使用 面 积 办公室 ●综合办公室3个，总经理办公室2-4个。 洽谈室 ●4-6个（每个隔断60平米左右） 2、环境设计 办 公 室 ●基调：以大气、尊贵、厚重、典雅、温馨 ●色彩：采取、红、棕等暖色调为主基调，与各种制度与业务介绍、宣传图片巧妙组合 ●氛围：营造一种最贵、大气与和谐、温馨的商业氛围 综 合 ●基调：以典雅、厚重、活泼、温馨为基调 ●色彩：采取蓝、白有机搭配 ●氛围:营造一种活泼 志趣的和谐氛围。 ●墙壁:以点缀装饰、宣传画 与整体设计相结合 ●地板：一个教室采用专业地胶（地毯）降低成本又不失大气 ●天花：板以自然色调的巧妙融合来构建一个温馨、活跃的商业氛围，与窗景融合一体 洽 谈 ●色彩：简洁、明快 ●格调：高雅又不失自然 3、配套设施 综 合 基本设施 ●白板（会议使用）、投影仪（主持人）、电脑（上网本）、KT板 饮水机，办公桌椅等 个性设施 ●远程监控。 办 公 基本设施 ●电脑、打印机、资料柜、办公桌椅、咨询（桌）台、饮水机 专业设备 ●专业管理软件、监控设备、 4、资金规模 项目 金额核算 前期费用总计 ●735876元（押二付二方式，包含4个月物业及水电费用，前期装修及证件费用） 月租金 ●14万元（含物业费及水电费用） 装修 ●15万元（前期60%的装修费及部分家具费用） 设施配套 ●投影仪 电脑 白板办公用具等杂费共计5万元 宣传推广 ● 2-3万元 流动资金 ●3-5万元? 项目 金额核算 后期费用总计 ●452000元 月租金 ●14万元（含物业费及水电费用） 装修 ●25万元（后期40%的装修尾款及家具尾款费用） 人工 ●办公人数31人所需的工资开销共计152000元 宣传推广 ● 2-3万元 流动资金 ●3-5万元? 二、市场宣传 网络软文，线上文章点击，线下团队及广告推广 线上微信、微博 Q群等营销。 线下与社区联合路演活动等。 三、团队 前期主要负责人一名（发起人） 三支团队（团队长一人、副团1人，团员8人标配，共计30人） 团队任务月均200万标配任务完成，可以达到目标测算。 财务和人事行政按需引入 四、营销 流 程 ●方案制定—模式建立—执行（传播）—监管—评估 模 式 常规营销 ●采取发单、媒体广告、促销等一般宣传形式。 活动营销 ●采取会议、专题讲座、公开路演等形式开展的营销。 体验营销 ●采取先体验后付费等形式，让客户获得良好体验的基础上而成交的一种营销形式。 封闭营销 ●利用一定的内部渠道通路，而非公开营销的形式，最后成交的营销模式。商会推荐（返利给商会） 传 播 手段 ●常规营销、活动营销、体验营销、封闭营销 途径 ●派发宣传品、举办大型推广讲座、与关系人合作、媒体推广、设立固定咨询点、组建推广团队 成本 ●直接成本：宣传品/人员工资/场地费●间接成本：时间/培训 评估 ●方案/计划科学性/周全性/适应性/可控性/可操作性 ●团队执行力/合作力/归属感/忠诚度 ●市场影响力 ●程序控制力 ●招标目标达成度●效益比 ●差异化 ●创新力 咨 询 方式 ●根据场所不同分为固定咨询（办公室/咨询点/座谈会等）和流动咨询（市场推广等） ●根据客户数量分为个体咨询（一对一）和集体咨询（两个人以上/大型讲座/路演））） 费用小计 项目数（月） 收入（月） ①渠道收入（支付） 50000/次 *10 500000 　 　 　 　 ②贷款收入 总金额（x）*4% x∈{500000,2000000} {20000,80000} 　 　 　 　 ③平台收入（入驻） 20000/次 *10 200000 　 　 　 　 ④广告收入 100000/次 *10 1000000 　 　 　 　 总计 　 　 {1720000,1780000} 3团队管理（半年期测算内容，仅作参考） 项目 团队长 副团队长 资深理财经理 理财经理 备注 1月 2月 3月 4月 8000 6000 4000 3000 基础 5月 12000 8000 5000 3000 完成当月 6月 14000 10000 7000 3000 季度考核 4、APP端管理推广团队管理（待定） 项目 概念解释 指标 测评 调控 应急预案 理念 愿景 培训 执行 薪酬