运营手册 财务板块-店面订货账目管理.doc

目录 日常管理 一．半成品 成品的进出分店流程……………………………………………………………1 二．日常物料管理流程………………………………………………………………………2 第二章 订货管理 一．预计营业额………………………………………………………………………………2 二．万元用量…………………………………………………………………………………6 三．每日订货程序……………………………………………………………………………7 四．订货周期……………………………………………………………………………………12 五．进货………………………………………………………………………………………15 六．零星物品购买、验收、储藏……………………………………………………………20 第三章 账目核算 一、账目核算…………………………………………………………………………………25 二．物力资源的有效控制……………………………………………………………………27 第四章 物料配送、存放规定 物料配送、存放规定…………………………………………………………………………29 日常管理 一、半成品 成品的进出分店流程 为保障公司业务的正常运行，使门店作业合理化，规范化，避免门店出入店工作中出 现误差，特制定本流程。 入店 1. 所有物品，涉及采购入店、销售退货、借用归还，必须有相对应的单据与实物相一致，缺少单据的不予办理。 2. 办理入店手续时，门店人员应从系统内打印出审核通过的单据，对照产品与采购入店单、提货单、验收单、装箱单所列的品名、型号、规格和数量是否相符，如检查核对完全一致且包装无破损后在单据上签字确认；如发现品名、型号或规格与单据所列不一致或包装破损的，应将有疑问的物品单独摆放，并通知采购人员协助处理。 3. 财务人员依照门店人员核对无误的采购入店单、提货单、验收单、装箱单来审核产品的品名、规格、型号和数量是否一致，如审核一致则在审核人一栏中签字确认；如审核发现实际物品与单据不符或物品包装有损坏变形时及时告知门店人员，并在单据上注明发现的问题和原因。 4. 门店人员在收到财务人员确认无误的单据后，及时办理系统入店手续，将物品上架摆放整齐，并通知商务人员物品的入店情况，以便及时收款和办理出店；在收到财务人员审核出现疑问时及时进行复查，并通知采购人员协助处理。 5.门店人员依照审核无误的入店单办理系统入店手续，扫条码并注明门店、店位，录入完成进行再次检查，保存后提交审核，由财务人员进行系统入店单的再次审核，审核通过方可进行发货出店；审核不通过应立即通知门店人员进行更改。 出店 1.所有的在店产品在涉及销售出店、借用出店或赠送出店，必须在系统内有相应的审核通过单据，直接由系统打印。 2.纸质出店申请单、借货单或赠送单需经部门经理签字确认后，方可办理出店。门店人员对单据进行核对，如收货信息详细与否、经理和财务人员签字是否齐全，是否需要总经理签字确认等。信息不全或缺少签字均不可办理出店。 3. 门店人员根据准确无误的单据填制装箱单、快递单、封箱签，根据单据进行配货，并检查单据与所配物品的品名、型号、规格、数量是否一致，检查无误在出店单据上签字确认。 4. 财务人员根据单据再次核对门店人员所要出店的实物的品名、型号、规格、数量是否一致，并在出店确认栏签字确认，如发现出店产品与单据不一致应通知门店人员进行改正，并监督其更改正确后签字确认。 5. 物品打包完成后，由门店人员粘贴封箱签，称量体积和重量；并及时在系统里下推相关的发货出店单据，引入条码号，检查出店信息无误后保存，由财务人员对系统单据核对并审核。 发货：先进先出、数量、验货、保管； 发货是指根据每天的营运情况由领班申请投资。从门店中取出货物，这对应当注意当货品发放于餐厅而不利于货物存放时，可根据经验适当地控制。 注：当天必须明确记录进、出、存放的数字变化，做到有数必有据、账物相符、账账相符。 二．日常物料管理流程 采取分级建立物料库、实物负责的管理原则，在门店所辖各门店建立物料用品库，由专人负责，并按财务部的要求建立数量、金额明细帐。 ?操作流程：? （一）计划控制：? 1．?管理制度：公司对门店核定每个单品每月的使用定额。 2．?定额调整：参照每个单品的实际使用量对原核定的使用定额每季度调整一次，?制定新的使用定额。?（二）物料用品的申购? 1．?审批权限：由门店财务总监审批。? 2．?申购程序及计划：各部门根据本部门物料使用情况及每个 单品的定额量提出申购计划，报门店行政部和财务部审核后（由门店财务部确定该物料用品的购置方式）报公司财务总监审批。? 3．?申购要求：? 1）申购的物料用品应按照行政部规定的时间一次性申购，在一个申购周期