账务及报表管理操作手册教程.docVIP

行政事业单位财务管理系统 账务及报表管理操作手册 关于本手册 本手册介绍使用基础数据管理系统需要掌握的重要知识、技能，建议用户通读整本手册。手册详细介绍了系统的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。 关于本手册的结构 本手册分为两部分内容，第一部分是账务管理系统介绍，向用户介绍一些账务基本概念以及系统业务操作指南。第二部分是报表管理介绍，向用户介绍一些报表基本概念以及业务操作指南。通过该部分的学习用户将具备应用和操作该模块的基础知识和基础技能，向用户详细介绍每一个业务功能和业务操作的具体操作方法，是该手册中重点内容，需要用户仔细阅读，从而获得具体的业务处理的操作技能。目 录 第一部分 账务处理 1 1业务概述 1 2基本概念 1 3业务过程 2 4操作指南 2 4.1 基础数据 2 4.1.1增加基础数据 2 4.1.2修改基础数据 3 4.1.3删除基础数据 4 4.1.4项目维护说明 4 4.2 定义凭证类型 6 4.3 设置账务管理系统参数 6 4.4 凭证期初数录入 7 4.5 凭证录入 12 4.5.1手动录入凭证 12 4.5.2机制凭证生成 18 4.6 凭证审核 25 4.7 凭证记账 29 4.8 凭证调号 30 4.9 凭证打印 31 4.9.1格式设置 32 4.9.2模板设计 34 4.9.3页面设置 34 4.9.4打印凭证 35 4.9.5导出凭证 35 4.10 账簿查询 36 4.10.1账簿定义及基本操作 36 4.10.2总账查询 41 4.10.3明细账查询 42 4.10.4余额表查询 42 4.10.5交叉统计表查询 43 4.11 期末处理 44 4.11.1月末结账 44 4.11.2自动转账 46 4.11.3年结及结转余额 50 第二部分 报表管理 52 1业务概述 52 2基本概念 52 3业务过程 52 4操作指南 53 4.1 如何设置报表格式 53 4.1.1设置组合单元格 53 4.1.2表格划线/抹线 54 4.1.3页面设置 54 4.1.4单元格属性 55 4.1.5表页尺寸 56 4.2如何设置报表公式 57 4.3如何进行报表计算 60 4.4如何保存、调用已定义的报表 60 4.5如何输出报表文件 62 第一部分 账务处理 1业务概述 2基本概念 期初数录入 会计科目的年初余额录入。 机制凭证 通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。 冲销凭证 生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。 自动转账 年终核算终了，将本年的收入支出转结余。 结转余额 年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。 3业务过程 略。 4操作指南 4.1 基础数据 基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。 登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】、【会计科目管理】菜单即可进行基础数据和会计科目的维护。 4.1.1增加基础数据 单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4-1所示： 图4-1增加基础数据 【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。 4.1.2修改基础数据 单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4-2所示： 图4-2修改基础数据 修改基础数据的操作参考【4-1增加基础数据】操作。 4.1.3删除基础数据 选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。 非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。 4.1.4项目维护说明 说明：项目维护，增加，删除，修改同上；添加项目时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1-3所示： 图4.1-3 项目维护界面 控制方式有三种：严格控制、警告、不控制 作用：控制凭证的录入 指标控制方式： (1)设置为“严格控制”，则保存凭证时会做校验，如果超出了可用指标额度，则不允许保存。 (2) 设置为“警告”，录入的凭证如果超出了可用指标额度，仍允许保存，会弹出警告信息。 (3) 设置为“不控制”，则超出指标额度，仍允许保存，也不会弹出警告信息。 资金控制方式和指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用资金额度 4.2 定义凭证类型 凭证