大连公司组织架构及部门职责描述分析.docVIP

华 润（大 连）有 限 公 司 CHINA RESOURCES (DALIAN) CO., LTD. 标准执行程序 STANDARD OPERATION PROCEDURE 公司组织架构及部门职责 编号 SOP1200-01-1 编制 综合管理部 审核 批准 发布日期 华润（大连）有限公司组织 二：财务组岗位设置及职责描述 一、基本信息： 名称 二、： 三、职责： 职责概述 组织公司的财务管理、会计核算务决策依据 职责描述 序号 工作 独立负责 牵头组织 参与配合 1 预算管理 　 1.1 制定公司整体财务预算方案 √ 管理层/各部门 1.2 各部门预算执行情况的监督检查，为绩效考核提供依据 √ 各相关部门 1.3 协同合约管理部制订工程成本控制指标，并把成本控制指标分解到部门内各岗位 √ 2 成本控制（审核合同、付款及财务报表和报告等） 2.1 财务预算报告制度的建立，财务报表和预算执行情况报告的审核工作 √ 2.2 出具月度管理费用报告及预算管理预警报告，对各部门预算执行情况进行监督检查 √ 2.3 对于财务预算执行中发生的新情况、新问题及出现偏差较大的重大项目，提出改进经营管理的措施和建议 √ 2.4 业务合同的审核，针对不同性质的业务合同相关保护性条款的订立 √ 3 公司资金管理 3.1 资金的统筹规划、统一管理，保证公司项目资金需求 √ 3.2 年度资金计划的制定 √ 各相关部门 3.3 融资方案的制定，合理安排融资 √ 3.4 资金成本控制，避免资金闲置浪费和支付困难及贷款逾期情况 √ 4 会计核算和资产管理 4.1 会计凭证、帐务处理、日常报销、银行帐户和会计报表审核 √ 4.2 应收帐款、借款及信用、现金、投资、固定资产等的核算和管理 √ 4.3 会计档案管理、财务证照年审、财务印章管理和会计电算化管理等事务性工作 √ 5 审计监督及管理工作 5.1 负责制定年度审计计划 √ 5.2 会计事务所审计，配合集团内部审计工作 √ 6 税收统筹策划 6.1 国家及地方现行税收法律法规、政策的研究工作 √ 6.2 对业务合同和具体业务涉税问题提出意见和建议 √ 6.3 税务申报和审核 √ 7 其他工作 √ 7.1 协助公司产品销售，协调银行关系为客户提供良好的金融服务 √ 7.2 从财务专业角度为公司的拟发展项目投资决策提供依据 √ 7.3 公司保险业务管理 √ 各相关部门 三：行政组岗位设置及职责描述 一、基本信息： 名称 二、： 岗位设置  三、职责： 职责概述 职责描述 序号 工作 独立负责 牵头组织 参与配合 1 总经理秘书工作 1.1 公司印章、证照管理 √ 1.2 总经理行程及日常行政联络安排 √ 1.3 总经理秘书工作 √ 1.4 组织处理集团、置地、GIC往来文件、公司机要文件及对外发文，跟进公文流转与处理情况及最后归档管理 √ 1.5 总经理办公会议定事项的跟进落实 √ 2 行政办公管理 2.1 负责组织实施并监督执行公司通用管理标准、规章制度及工作流程的拟定、编制和修改 √ 2.2 制定并完善公司文档标准化制度，组织培训并监督执行 √ 2.3 负责公司各类证照的报批工作 √ 2.4 办公选址布置，办公用品、办公设备、非经营性固定资产、礼品的购买、发放管理及费用预算控制 √ 2.5 公司年度工作的整理、汇总和总结，组织编制公司年度大事记 √ 2.6 筹备、组织、协调公司各类会议 √ 2.7 公司各类档案的收集、整理、存档和借阅管理工作 √ 2.8 公司办公秩序、办公环境的管理 √ 2.9 后勤管理及安全保障 √ 3 企业文化建设 3.1 营销管理中心 √ 3.1 策划组织员工联谊会各项活动 √ 4 外联公关事务管理 4.1 组织建立企业公共关系网络，维持与公司业务及行政事务相关政府部门的良好关系 √ 4.2 组织（或协助）公司各类涉外仪式、活动的策划、筹备及联络 √ 4.3 公司来访来宾的接待服务工作 √ 5 网络管理 5.1 设计、配置和调整网络总体规划，管理公司计算机网络系统、硬件系统、软件系统 √ 5.2 办公/业务应用系统的建立、维护和改进 √ 四：人事组部门职责及岗位职责描述 一、基本信息： 名称 二、： 岗位设置  三、职责： 职责概述 负责 职责描述 工作 负