财务报销操作流程解析.pptVIP

加油票的粘贴 第四部分 费用报销流程 费用报销流程分为2类：差旅费报销、费用报销 一、差旅费报销 1、销售人员差旅费包括交通费、住宿费、出差地市内交通费、伙食补助费。 1.1、交通费：带车出差交通费包括汽车费用：过桥过路费发票、出差当地的油费发票、汽车出差当地的修理费发票（自购车辆除外）。非出差期间的票据、假票，不得作为差旅费票据报销。 第四部分 费用报销流程 非带车出差的交通费包括汽车票、火车票、飞机票、轮船票。火车票（连续乘车时间6小时或累计乘车10小时以上可乘坐卧铺，卧铺票价以普通列车票价为标准，超出部分自理）；副总或以上级别人员可根据工作需要选择飞机作为交通工具，但须经总经理批准方可报销。出差人员预购车、船、机票的订票费用，公司一律不予报销。出差人员的退票费原则上不予报销。 第四部分 费用报销流程 1.2、食宿费 出差住宿费、伙食费在规定的限额标准内凭票报销，无法提供正规票据者可按10%比例扣税后给予白条报销，白条报销必须与有票报销分开填写，单独审批报销。 第四部分 费用报销流程 食宿费标准： 销售总监（含）及以上人员 200元/人、天。 大区经理/区域经理/销售司机/试用期未定岗人员 100元/人、天。 终端客户经理80元/人、天。 第四部分 费用报销流程 2、差旅费报销流程 2.1、销售人员按以上要求粘贴发票、填写差旅费报销单。 2.2、销售办公