采购部流程图及说明-解析.ppt

东莞市骏鸿光学材料有限公司 采购计划流程图 采购计划流程说明 参与部门: 生产部 财务部 流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月《生产计划表》到仓库； 仓库接收《生产计划表》在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为《物料需求计划表》下发到采购； 采购在接收到《物料需求计划表》，两日内根据采购周期和需求特性制定《采购计划表》报财务审核； 财务接收到《采购计划表》后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的《采购计划表》后，实施采购作业。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产品检验报告等 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经通过后进行小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经通过则重新要求供应商试制，试制三次不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产三次不合格，则重新寻找供应商，通过后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》 生产物料采购流程 生产物料采购流程说明 流程说明 仓库根据《采购计划表》编制《申购单》，经财务审批，总经理审核传至采购部； 采购部根据申购单，判断物品是否特殊采购，选择供应商下达《采购订单》或合同； 《采购订单》或《采购合同》下达后，采购人员对供货周期进行跟踪； 货物送到后，采购人员携物品开《验收入库单》送至品质管理部检验（验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联）；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。 附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》 外协品采购流程 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。 附件 采购合同表 比价单 采购付款流程 采购付款流程说明 流程说明 采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。 编制付款申请单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批则返回重新核对。 总经理审批通过后将付款申请单交至财务部安排付款、发票核销。 附件 付款申请单 采购预付款流程 采购预付款流程说明 流程说明 总经理审批通过后将预付款申请单交至财务部安排付款。 采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票（增值税专用发票或普通）与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。 附件 付款申请单 原材料入库流程 原材料出库流程 原材料出库流程 发料完毕，办理记账手续，电脑台账，月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单 成品（含外协品）入库流程 成品（含外协）入库流程说明 点收完毕，办理记账手续，月末将相关票据传递至财务。 附件 入库单 成品出库流程 成品出库流程说明 呆滞料管理流程 呆滞料管理流程说明 流程说明 定义：呆滞料是指入库时间达到或超过6个月，没有使用的原材料或没有发货的产成品 仓库负责提供《呆滞料报表》，配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及外协物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。 采购部依照呆滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进行初步确认是否报废或保留、是否可以转售。 采购部将《呆滞料报表》呈总经理审批。 仓库应根据处理结果对呆滞料出库报废或转售及记录台账。 财务部负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 附件 《呆滞料报表》 财务部 仓库 初步确认 审核 开始 呆滞料统计 领出报废 领出转售 结束 品管/客服/技术/研发部 审核 呆滞料报表 报废、转 售否？ 总经理 审批 否 是 否 是 是 否 监督报废 或转售 账务处理 处理 目的 对公司生产经营过程中产生的呆滞料进行及时有效的预防控制和处理。防止库存资金积压，提高物料储存能力、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：技术部 品管部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 财务部 * * 东莞市骏鸿光学材料有限公司 生产计划 流程 计划依据 物料采购 生产部 开始 采购部 核对库存 计划细分 物料需求 计划表 物料采购 流程 制定采购计划 采购计划表 审核 否 是 财务部 仓库 生产计划表 16 目的 适用于公司所有的的原材料、设备、备品备件和各种生产及非生产性低值易耗品等物料（不包含办公用品采购）的月度采购