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代发工资操作手册
个人代理业务
建 立 委 托(交易代码:411)
交易码:411
功能说明:
此交易操作前,应通过内部账户开户交易(651),为代理单位开立内部账号,在此内部账号基础上生成唯一的代理委托号以方便后续处理。
输入界面:
权限说明:
业务柜员操作,需授权。
操作步骤:
1、选择代理种类:1(代收)2(代付)
2、摘要码:选择相关代理业务种类
3、代扣类别:代理业务选择代收时,选择代扣类别:0(普通代扣)1(扣至最低余额)。
4、代理账号:输入代理单位账号,如:9020101014036100001。
5、代理户名:输入代理单位名称。
特殊说明:
1、对一个新签定代理协议的委托单位,要先为其开设一个办理代理业务的代理账号以办理款项的转入转出,并由企业账户通过144系统内转账交易向其代理账户转入代工款项。
2、代发工资业务选择代理种类时选择“代付”,否则在报表系统做“批量开户”时系统提示出错。
系统检查:
1、权限要求:业务柜员单人操作,营业室(所)主任授权无限额。
2、代理账号合法性检查,并在小窗口中显示其账户信息。
处理结果:
生成代理委托号。
输出打印:无
会计分录:无
建 立 批 次(交易代码:412)
交易代码:412
功能说明:
输入委托号,输入本次代收付总笔数、总金额信息,生成一个批次号。
输入界面:
权限说明:
业务柜员操作,需授权。
操作步骤:
1、委托号:输入委托号后,向主机发账户信息查询包,小窗口回显委托信息。
2、总笔数及总金额:录入本次代发工资的总笔数和总金额。
3、明细来源:0 (无来源)。
特殊说明:无
系统检查:
1、权限要求:业务柜员操作,营业室(所)主任无限额。
2、代理委托号合法性检查,并在小窗口中显示其委托账号信息。
3、总笔数、总金额必须输入。
处理结果:
生成新的批次号。
输出打印:无
会计分录:无
批量开户凭证查询(交易代码:413)
交易码:413
功能说明:
根据输入的代理委托号和批次,查出该批次批量开户自动启用的一卡通(借记卡)、存折凭证号码段信息及状态。
输入界面:
权限说明:
业务柜员操作无限额。
操作步骤:
录入本次代理业务的委托号与批次号
特殊说明:无
系统检查:
权限要求:业务柜员单人操作无限额。
处理结果:
按输入的代理委托号、批次查找符合条件的凭证信息。
输出打印:无
会计分录:无
批量开户存折打印(交易代码:414)
交易码:414
功能说明:
根据输入的代理委托号和批次,输入该次批量开户使用的存折起止号码,可执行批量开户客户的存折打印及写磁。一卡通凭证因已预先写磁因此可直接交客户。
输入界面:
权限说明:
业务柜员操作无限额。
操作步骤:
录入本次批量代理业务的委托号、批量号,系统自动显示本次使用凭证的号码段。
特殊说明:
1、本交易只有在吉林银行综合业务报表系统中做完“批量开户”后才能操作。
2、可以通过输入指定的起始凭证号开始打印,即多个柜员可以通过指定不同的起始凭证号分别写磁、打印,提高效率。
3、处理完一个凭证后,按回车按顺序自动处理下一个,并在屏幕上提示当前凭证号及当前账号。
4、如因某种原因造成凭证漏打,在178交易界面做换折处理,原凭证做废。
系统检查:
系统自动按最小可用的凭证号依次打印凭证。
处理结果:
1、按输入的代理委托号、批次查找符合下一个待处理的凭证信息,并回显凭证号及账号。
2、记录该凭证记录为“已处理”。
3、存折提示写磁、打印。
输出打印:
普通存折写磁、打印扉页及内页信息。
会计分录:无
建立绑定(交易代码:415)
功能说明:
本交易用于代理单位增加代收或代付账户时,将代理委托号与新增账/卡号建立绑定关系。
输入界面:
权限说明:
业务柜员操作,不需授权。
操作步骤:
1、输入代理单位委托号,系统返显代理单位户名。
2、输入卡号或一本通号或存折账号。
特殊说明:
代理单位有新增代收或代付账户时,通过此交易将代理委托号与存款账户建立绑定关系。
处理结果:
代理委托号与存款账户建立绑定关系。
委 托 维 护(交易代码:421)
交易码:421
功能说明:
本交易用于查询和建立委托信息后若发现差错,随时可以进行删除或维护。
输入界面:
权限说明:
业务柜员操作,需授权。
操作步骤:
1、代理种类;选择代理业务种类
2、委托账号:录入需要维护的委托账号
特殊说明:
按DEL键删除,按回车键按选定的委托号提交明细查询维护。
系统检查:
处理结果:
1、输入代理账号后,系统查询出该账户关联的所有代理委托信息。
2、可选择删除某一个代理委托的关联,或取消该账户所有的代理委托关联。
输出打印:无
会计分录:无
代理批次维护(交易代码:422)
交易码:422
功能说明:
本交易用于查询和建立批次信息后若发现差错,在未提交前可以进行删除或维护。
输
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