代发工资操作手册.doc

个人代理业务 建 立 委 托（交易代码：411） 交易码：411 功能说明： 此交易操作前，应通过内部账户开户交易(651)，为代理单位开立内部账号，在此内部账号基础上生成唯一的代理委托号以方便后续处理。 输入界面： 权限说明： 业务柜员操作，需授权。 操作步骤： 1、选择代理种类：1（代收）2（代付） 2、摘要码：选择相关代理业务种类 3、代扣类别：代理业务选择代收时，选择代扣类别：0（普通代扣）1（扣至最低余额）。 4、代理账号：输入代理单位账号，如：9020101014036100001。 5、代理户名：输入代理单位名称。 特殊说明： 1、对一个新签定代理协议的委托单位，要先为其开设一个办理代理业务的代理账号以办理款项的转入转出，并由企业账户通过144系统内转账交易向其代理账户转入代工款项。 2、代发工资业务选择代理种类时选择“代付”，否则在报表系统做“批量开户”时系统提示出错。 系统检查： 1、权限要求：业务柜员单人操作，营业室(所)主任授权无限额。 2、代理账号合法性检查，并在小窗口中显示其账户信息。 处理结果： 生成代理委托号。 输出打印：无 会计分录：无 建 立 批 次（交易代码：412） 交易代码：412 功能说明： 输入委托号，输入本次代收付总笔数、总金额信息，生成一个批次号。 输入界面： 权限说明： 业务柜员操作，需授权。 操作步骤： 1、委托号：输入委托号后，向主机发账户信息查询包，小窗口回显委托信息。 2、总笔数及总金额：录入本次代发工资的总笔数和总金额。 3、明细来源：0 (无来源)。 特殊说明：无 系统检查： 1、权限要求：业务柜员操作，营业室(所)主任无限额。 2、代理委托号合法性检查，并在小窗口中显示其委托账号信息。 3、总笔数、总金额必须输入。 处理结果： 生成新的批次号。 输出打印：无 会计分录：无 批量开户凭证查询（交易代码：413） 交易码：413 功能说明： 根据输入的代理委托号和批次，查出该批次批量开户自动启用的一卡通（借记卡）、存折凭证号码段信息及状态。 输入界面： 权限说明： 业务柜员操作无限额。 操作步骤： 录入本次代理业务的委托号与批次号 特殊说明：无 系统检查： 权限要求：业务柜员单人操作无限额。 处理结果： 按输入的代理委托号、批次查找符合条件的凭证信息。 输出打印：无 会计分录：无 批量开户存折打印（交易代码：414） 交易码：414 功能说明： 根据输入的代理委托号和批次，输入该次批量开户使用的存折起止号码，可执行批量开户客户的存折打印及写磁。一卡通凭证因已预先写磁因此可直接交客户。 输入界面： 权限说明： 业务柜员操作无限额。 操作步骤： 录入本次批量代理业务的委托号、批量号，系统自动显示本次使用凭证的号码段。 特殊说明： 1、本交易只有在吉林银行综合业务报表系统中做完“批量开户”后才能操作。 2、可以通过输入指定的起始凭证号开始打印，即多个柜员可以通过指定不同的起始凭证号分别写磁、打印，提高效率。 3、处理完一个凭证后，按回车按顺序自动处理下一个，并在屏幕上提示当前凭证号及当前账号。 4、如因某种原因造成凭证漏打，在178交易界面做换折处理，原凭证做废。 系统检查： 系统自动按最小可用的凭证号依次打印凭证。 处理结果： 1、按输入的代理委托号、批次查找符合下一个待处理的凭证信息，并回显凭证号及账号。 2、记录该凭证记录为“已处理”。 3、存折提示写磁、打印。 输出打印： 普通存折写磁、打印扉页及内页信息。 会计分录：无 建立绑定（交易代码：415） 功能说明： 本交易用于代理单位增加代收或代付账户时，将代理委托号与新增账/卡号建立绑定关系。 输入界面： 权限说明： 业务柜员操作，不需授权。 操作步骤： 1、输入代理单位委托号，系统返显代理单位户名。 2、输入卡号或一本通号或存折账号。 特殊说明： 代理单位有新增代收或代付账户时，通过此交易将代理委托号与存款账户建立绑定关系。 处理结果： 代理委托号与存款账户建立绑定关系。 委 托 维 护（交易代码：421） 交易码：421 功能说明： 本交易用于查询和建立委托信息后若发现差错，随时可以进行删除或维护。 输入界面： 权限说明： 业务柜员操作，需授权。 操作步骤： 1、代理种类；选择代理业务种类 2、委托账号：录入需要维护的委托账号 特殊说明： 按DEL键删除，按回车键按选定的委托号提交明细查询维护。 系统检查： 处理结果： 1、输入代理账号后，系统查询出该账户关联的所有代理委托信息。 2、可选择删除某一个代理委托的关联，或取消该账户所有的代理委托关联。 输出打印：无 会计分录：无 代理批次维护（交易代码：422） 交易码：422 功能说明： 本交易用于查询和建立批次信息后若发现差错，在未提交前可以进行删除或维护。 输