用友NC57操作手册-固定资产资料.doc

用友NC57固定资产系统操作手册 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 备注 2011-11-20 鞠德慧 V1.0 2011-11-24 鞠德慧 V2.0 审阅人 姓名 职位 审阅签字 备注 存档 拷贝号 地点 备注  目 录 固定资产系统操作应用 3 1．录入原始卡片操作 3 1.1录入原始卡片 4 1.2卡片管理 6 2．新增固定资产操作 8 2.1录入新增固定资产审批单（临时入库单） 8 2.2录入新增的固定资产卡片 9 3．资产维护操作 10 3.1卡片项目变动的操作 10 3.2变动单管理 12 3.3资产评估 12 3.4资产减值 13 3.5资产拆分 14 3.6资产合并 15 4．资产调拨操作 16 4.1资产调出的操作 16 4.2资产调入的操作 17 5．资产减少（到期报废、对外出售等）的操作 18 6．资产盘点管理 19 6.1资产盘点 19 6.2盘盈资产 20 6.3盘点差异调整 20 7．折旧与摊销的操作 21 8．固定资产业务会计凭证处理 22 9．结账的操作 22 10．账簿管理 23 固定资产系统操作应用 固定资产的操作分为两部分：期初设置和日常业务。期初设置包括参数设置和录入原始卡片，其中参数设置由集团统一设置，原始卡片由公司的资产管理员录入。 1．录入原始卡片操作 卡片样式我们使用的是通用模板(单主币)，格式如图所示 1.1录入原始卡片 （注意：该菜单只在初次录入历史数据时使用，以后新增固定资产要在“新增资产”菜单中去操作） 第一步：双击菜单项，打开原始卡片录入界面，如下图示： 第二步：单击按钮[选择类别]，进入固定资产类别参照选择界面，选择所需的类别后再单击按钮[确定]， 第三步：选择类别后，系统会根据所选的资产类别显示对应的卡片样式。卡片分为主卡、附属设备卡片和其他变动记录卡片，录入时，先录入主卡片，主卡片保存后才能再录入附属卡片。在录入时，应尽可能的将各项信息录完整，各卡片项目录入规范说明如下： 资产编码：系统自动编号，不可编辑。规则：公司编码+资产类别编码+流水序号。 资产名称：必录。 规格型号（备注）（括号内表示递延资产类卡片的项目名称）：根据资产具体情况录入。 类别编码和类别名称：系统自动带入，不可编辑。 存放地点：根据资产具体情况录入。 使用状况：必录，默认值：在用。 增加方式：必录，默认值：直接购入。 折旧方式（摊销方法）：平均年限法（一），不可编辑。 管理部门：必录。 使用部门：必录。 折旧承担部门（摊销承担部门）：使用部门，不可编辑。 开始使用日期：必录。 使用年限（摊销年限）：必录。 已计提月份（已摊销月份）：必录。 工作总量：不可编辑。 累计工作量：不可编辑。 工作量单位：不可编辑。 币种：人民币，不可编辑。 折本汇率：1.00，不可编辑。 原币原值：必录，录入或修改后，系统自动计算项目：本币原值、净值、净额、净残值。 本币原值：必录，录入或修改后，系统自动计算项目：本币原值、净值、净额、净残值。 累计折旧（已摊销额）：必录，录入或修改后，系统自动计算项目：净值、净额。 净值（已摊销额）：必录，一般情况下由系统自动计算，公式：净值（已摊销额）=原值-累计折旧（已摊销额）。 减值准备：可不录入。 净额：必录，一般情况下由系统自动计算，公式：净额=净值-减值准备。 使用人：根据管理要求录入。 月折旧率：不可编辑，系统会在第一次计提折旧后生成。 月折旧额：不可编辑，系统会在第一次计提折旧后生成。 单位折旧：不可编辑。 净残值率%：必录，默认值：5%。 净残值：不可编辑，系统自动计算，公式：净残值=原值*净残值率。 第四步：各项目录入完整并检查正确后，单击按钮[保存]，系统会进行卡片的合法性检查，若有错误，会在屏幕的左下角有相应的提示，若检查通过，主卡片即可成功保存。如果需要录入附属卡片，则需先单击卡片的资产附属设备页签，再单击按钮[修改]，再单击按钮[增加]，系统会增加一空行，然后录入附属设备；若有多个附属设备，则需再单击按钮[增加]，继续录入。录入完后，即可单击按钮[保存]。注意：录入附属设备卡片前一定要先保存主卡片。 第五步：如果卡片保存后发现有错需要修改，则要先确定是修改主卡片还是附属设备卡片，再选择相应的页签后，再单击按钮[修改]，才可修改，改正后需单击按钮[保存]。注意：各卡片页签的按钮状态是独立的！比如：选择