第二节退货作业.docVIP

供应商退货作业 1、目的与适用范围： 明确规范门店供应商退货作业，保证退货及时准确。 2、职责： 2.1生鲜、食品、百货部： 2.1.1每周一打印状态“5”商品明细报表。 2.1.2依据状态“5”商品明细和采购通知，对可退商品进行下架、清点，对帐实不符部分进行更正。 2.1.3 楼面主管进行退货单据填写，并报部门经理审批和采购进行进价确认填写及财务审批，送交收货部签收。 2.1.4将审批完毕的单据连同退货商品移交收货部。 2.2收货部： 2.2.1受理、审核楼面移交的退货单、物。 2.2.2进行退货单据的录入和生效，并于当日采用挂号信和EMS快递通知供应商。 2.2.3 负责在退单录入的次日将通知供应商寄件附件凭证送达财务部。 2.2.4负责退货商品在供应商未领前的入库保管。 2.2.5在收货时，严格按先退后收，及时退货。 2.2.6负责已交付的退货单据次日传财务存档。 2.2.7十五日未交付的退货商品上报店长和采购部。 2.2.8按采购部处理意见处理未领退货商品，并将处理单据传财务留存。 2.3财务： 2.3.1每周四负责审批退货单据金额，保证每笔退货商品均有帐款可扣。 2.3.2保证门店周四送达的退货单当天审批完毕。 2.4采购部： 2.4.1每月5日前及时将上月滞销品转状态“5”并将不可退部分通知门店，同时附不可退处理意见。 2.4.2每周四负责门店送达的退货单的进价确认、填写和金额总计，并保证当天完成。 2.5保卫部：监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致，稽核放行。 3、基本要求： 3.1保证退货货号、商品描述、规格、数量或重量与商品退货单一致。 3.2保证退货录入及时。 3.3保证退货通知的寄件凭证的存档。 3.4保证退货单据正确归档。 3.5保证退货商品有帐款可扣抵。 3.6保证各环节有交接记录、责任人和确认日期。 4、商品退货作业流程： 序号 活动 责任部门/人员 执行部门/人员 依据 文件 形成 文件 相关 部门 说明 4.1 4.2 4.3 4.4 采购部 楼面 楼面 楼面 采购 财务部 收货部 采购主管 楼面主管 楼面主管 相关楼面经理 采购部指定人员 财务部 指定人员 退货员 状态“5”商品明细报表 供应商资料 电脑库存数据 实际退 货数据 商品退货单 商品退货单 商品退货单据 供应商应付帐款 商品退货单 采购通知 商品退货单 库存更正单 商品退货单 商品退货单 商品退货单 商品退货单 楼面 ALC 门店 门店 楼面 依供应商交易合同 依同一供应商整理 保证退货前电脑库存等于退货库存数量 财务确认是否有帐款可扣抵 确认单据填写规范，单、物正确一致。 序号 活动 责任部门/人员 执行部门/人员 依据 文件 形成 文件 相关 部门 说明 4.5 4.6 4.7 4.8 收货部 收货部 收货部 收货部 收货部 退货员 录入员 退货员 退货员 录入员 商品退货单 商品退货单 商品退货单 供应商退货标准 供应商签收退货单 财务经理审批的退货单 带有记录录入退货定单号的挂号信或EMS凭证 供应商签收退货单 采购经理/总监签署意见的退货单 地区总经理核准审批的退货单 楼面 收货部 保卫部 供应商 采购部 财务部 退货确认录入电脑 5、商品退货作业流程描述： 5.1采购通知门店： 5.1.1采购于每月5日前及时将上月滞销品转状态“5”并将不可退商品明细通知门店，同时附不可退处理意见。 5.2楼面退货办理: 5.2.1楼面于每周一列印状态“5”商品明细，进行退货商品确认。 5.2.2门店接采购通知后及时将状态“5”可退部分商品下架，并按供应商整理、清点实际库存。 5.2.3检查清点实际库存数量与电脑库存数量是否有差异，若清点实际库存数量不等于电脑库存数量，则需依据清点实物数量进行库存更正。 5.2.4当清点实际库存数量与电脑库存数量一致后，依据供应商基本资料填写“商品退货单”，同时保证填写的退货货号、商品描述、规格、数量或重量与实物一致。 5.3退货报批： 5.3.1退货相关部门将填写的“商品退货单”送部门经（副）理审核。 5.3.2部门经理审核完后，于每周四由门店店办专人送地区公司采购部专职人员进行退货单商品的进价确认、填写和退单金额总计工作，采购部专职人员必须保证当日处理完毕。 5.3.3依审核顺序门店办理退货的专人于当日将采购确认完毕的“商品退货单”送地区财务部专职人员进行供应商是否有足够货款可扣抵帐款的确认工作，并签名确认，同时保证退货财务审批当日处理完毕。 5.3.4门店负责办理退货的专人将财务最后审批完毕的“商品退货单”当日带回送达门店的相关部门。 5.4退货商品转入收货部： 5.4.1退货相关部门将审批完毕的“商品退货单”于财