年终决算操作流程0.2.doc

目 录 第一章 导言 1 1.1 目的 1 1.2 参考资料 1 第二章 准备工作 1 2.1 省中心 1 2.2 营业网点 2 第三章 决算日工作 2 3.1 年终决算日正常联机业务（营业网点） 2 3.2 年终决算日第一次批量（省中心） 3 3.3 年终决算联机业务（营业网点－利润分配） 3 3.4 年终决算日第二次批量（省中心） 3 第四章 批量明细表 4 第五章 工作流程 4 5.1 两次批量： 4 导言 目的 此文档用于指导业务人员在《湖北省农村信用社综合业务系统》顺利完成年终决算工作。 参考资料 软件需求规格说明书-综合核算 概要设计 准备工作 省中心 根据系统中批量明细，要定义第一次、第二次批量所使用的批量明细。 预先检查是否有由于更改需求或程序BUG造成的非法数据。是否有总分不平的数据。 检查是否有历史遗留数据。如有些核算码使用级别比本网点级别高、不允许透支核算码的账户出现红数。 注意检查总分核对结果。 清理历史数据。损益表数据至少保留一年。 在通知营业网点录入科目结转对照以前要清理cmmtran表中的历史数据。 清理利润分配表中的数据。 要据年终决算要求，如果新增有新增科目、核算码，要在年终决算日前将其添加到业务系统中，如果使用固定账号的核算码，要预先开户。并且录入科目结转关系表（在BDP开发平台中）。要相应修改报表定义规则。 对于不再使用的核算码，删除pbmfix 营业网点的科目结转对照表录入完成后，可以在测试环境预先处理，将报表再传给网点打印、核对。如果定义有问题，请及时修改。 如果保留联机损益表交易，年终决算日不允许做此交易。避免第一次批量后，已经生成损益表，且损益账户已经结转为0，此时生成联机损益表，则将正确的报表数据清除，生成一空报表。 营业网点 如果使用本系统第一次做年终决算，根据具体情况将损益表、资产负债表上年数提前几个工作日录入系统。 如果有新增科目，而且要由旧科目中部分账务转到新科目中，要提前定义科目结转对照表。 仔细核对以上录入信息是否准确。核对提前生成的年度报表是否正确。如果有错误，提前修改。 决算日工作 年终决算日正常联机业务（营业网点） 正常的对外业务、内部业务处理。 仔细核对前一日各种报表。 员工、网点通知中心平账。 年终决算日第一次批量（省中心） 第一次批量与正常营业日批量主要不同是损益上划、损益结转、不能处理次日账。 备份btpbatch中的数据。将定义好的第一次批量明细装入btpbatch。 生成损益表批量一定要在损益上划前完成。 生成损益划转前的报表。 储蓄所、分社、非法人信用社逐级上划损益到最基层法人机构。 将生成的报表文件备份，以备后用。 启联机，通知法人网点开始利润分配。 年终决算联机业务（营业网点－利润分配） 根据未分配利润通过联机交易作利润分配。 录入、并核对利润分配表数据。其中净利润、年初未分配利润本年数系统自动取数据，可供分配的利润本年数系统自动计算，并且三项数据不允许修改。 员工、网点通知中心平账。 年终决算日第二次批量（省中心） 删除btpbatch表中数据，将定义好的第二次批量明细装入btpbatch。 修改btpbext表中的数据。 检查录入的科目结转对照表是否正确。（预） 开始批量。 年底预处理、打印各种账页。 当日、次日切换后，启用新年度的会计分录。 科目结转；科目结转清单打印。 继续执行批量至结束。 将此次批量产生的报表作为当年12月32日处理，将目录改为yyyy1232，要修改文件名称、报表目录文件内容等。再将第一次批量报表恢复为12月31日。 将第一次批量前备份的btpbatch数据恢复btpbatch表中。 启次日联机。 批量明细表 组号 顺序 程序 程序名称 并发数量 执行时机 工作流程 年终决算日由于其特殊性，将进行两次批量，具体流程如下： 两次批量： 12月31日业务处理完毕后，中心开始第一次批量，生成损益结转前的报表，完成批量上划、结转损益，批量结束后，营业网点通过联机交易进行利润分配、录入利润分配表，中心进行第二次批量。 当天业务完毕，第一次批量 (以下批量与acdvch有关，另有详细列表) (1100)bp01000解日志至交易明细和授权清单 (3001)br85001通存通兑本代他总数 (3002)br85002通存通兑本代他明细 (3003)br85003通存通兑他代本总数 (3004)br85004通存通兑他代本明细 (3100)bp85010资金清算差额户清算方式处理 (3800)bp81015生成总账数据 (4165)br01004账务性交易明细表 (4690)bp72001股金交易明细保存到历史 (4835)br