用友总账培训手册.docVIP

第一章? 总账系统初始建账 l、增加操作员： 开始→程序→用友软件→系统服务→系统管理→系统(S) →注册（以系统管理员admin注册进入，初始密码为空）→确认→权限(0) →操作员(u) →打开操作员管理窗口→[增加] →录入操作员编号、姓名、密码等信息→[增加]（所有操作员增加完毕后退出操作员增加窗口）→浏览所增的操作员（正确无误后退出操作员管理窗口） 2、建帐： 系统管理→帐套（A) →建立→进入创建帐套向导→①账套信息→录入账套名称→修改启用会计期→调整会计期间设置→[下一步]②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]③核算类型→选择企业类型→选择行业性质→选择账套主管→口按行业性质预置科目→[下一步]④基础信息→口存货是否分类→口客户是否分类→口供应商是否分类→口有无外币核算→完成→调整编码方案→调整数据精度→建账成功 3、操作员授权： 系统管理→权限(O) →权限(J) →打开操作员权限窗口→选择账套→选会计年度→选择操作员→[增加] →(授权)公用目录→(授权)总账→(授权)其他各模块→确定→其余操作员依照上述操作授权 第二章总账初始操作 一、启动总账： 1、方法： A、开始→程序→用友软件→系统控制台→选择用户名→录入密码→选择账套→选择会计年度→修改操作日期→确认→总账 B、双击桌面上所创建的[总账快捷图标]按照A方法操作。 2、修改操作员密码： 注册总账时录入用户旧密码→选择更改密码→确定→录入新密码→确认新密码 二、总账初始化： 1、新增会计科目： (1)方法： 总账→基础设置→财务→会计科目→[增加] →录入科目代码→录入科目中文名称→设置账页格式→选择辅助核算→确定→增加 (2)应注意的问题： A、科目增加由上而下，逐级增加 B、科目已经使用过，增加下级科目时原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下 C、辅助核算应设置在末级科目上 2、修改会计科目： (1)方法 选择需修改科目→单击[修改]或双击该科目→打开修改会计科目窗口（修改激活）→修改内容→进行修改→确定→返回 (2)应注意的问题： A、科目未经使用时代码和科目名称匀可改； B、科目一经使用代码不可改、科目名称可改； 3、删除会计科目： (1)方法 选择需修改科目单击[删除]或右键单击该科目→删除 (2)应注意的问题： A、科目删除由下而上逐级删除 B、科目一经使用则不能删除 4、指定科目： 会计科目窗口→编辑(E) →指定科目→现金总账科目→待选科目栏中选1001现金→点击→[]送至已选科目栏→银行存款总账科目→待选科目栏中选1002银行存款→点击[]→送至已选科目栏→现金流量科目→待选科目栏中选1001现金、1002银行存款→点击→[]送至已选科目栏→确定 5、客户、供应商分类： 基础设置→往来单位→客户/供应商分类→[增加] →录入类别编码→录入类别名称→[保存] 6、客户、供应商档案： 基础设置→往来单位→客户/供应商档案→选择客户/供应商所在的末级类别→[增加]一录入客户/供应商编号→名称→简称→[保存] 7、部门、职员档案: 设置方法同上，但录入职员档案之前必先增加部门，才能录入职员档案； 8、录入期初余额 (1)方法： 总账→设置→期初余额→将金额录入在末级科目(白色)金额栏中→试算平衡。 (2)应注意的问题： A、余额应由末级科目录入，上级科目自动累加金额； B、使用[方向]调整备抵账户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若已录入余额后需调整方向应删除余额再调整余额方向 C、红字余额应以负号表示 D、辅助核算的科目应双击该科目金额栏进入相应的辅助核算余额窗口进行录入 E、余额录入完毕应点击[试算]，达到余额试算平衡 F、双击金额栏可修改录入的余额 9、凭证类别： (1)方法： 总账→基础设置→财务→凭证类别→选择相应的类别→确定 (2)应注意的问题： A、若非记账凭证则应设置限制科目 B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除 10、结算方式 (1)方法： 总账→基础设置→财务→结算方式→[增加] →现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式 (2)应注意的问题： A、每增加完毕后[保存] 第三章总账日常操作 一、更换操作员： 总账→文件(F) →重新注册→更换用户名→录入密码→确定： 二、填制凭证： (1)增加凭证的方法： 总账→凭证→填制凭证→[增加] →选择凭证类别→修改制单日期→录入附 件数→录入或调用摘要→录入科目代码(或参照) →录入借方金额→回车→录入科目代码(或参照) →录入贷方金额(或用“=”号键自动平衡借贷差额) →[增加] →重复上述操作。 (2)? 常用摘要的定义： 在摘要栏中单击参照按钮→进入常用摘要窗口→[增加] →录入常用摘要编 码→常用摘要