房地产(案例)投融资项目报告解读.ppt

房地产（案例）投融资项目分析报告 (版权所有 限定阅读者) 项目简介 “内蒙古三江房地产开发有限公司”拟为旗下“太古国际广场”二期项目融资10亿元人民币，用于“太古国际广场”二期项目的建安与土地增值税费用支付。 “太古国际广场”二期项目，是由三江公司投资开发的国际化城市综合体项目,涵盖高端百货、名品商业街、五A级写字楼、五星级酒店式及高档住宅。 “太古国际广场”二期项目目前已经基本完成结构封顶，取得房屋预销售许可证，部分物业已对外展开销售。 “内蒙古三江房地产开发有限公司”拟以销售回款与部分自持物业出租收入作为融资还款来源，并以王府井百货作为融资抵押物。 目 录 三 财务分析 融资借贷情况 融资资金使用与还款资金平衡 四 项目综合评估 五 可提供的附件清单 一 融资方企业介绍 融资方企业基本信息 融资方企业的管理与战略 融资方企业财务状况 融资方企业财务状况分析 二 项目介绍 项目概况 项目规划指标 项目现状 融资方企业基本信息 程协桥 王凤娇 内蒙古三江房地产开发有限公司 4950万，99% 50万元，1% 内蒙古三江房地产开发有限公司（以下称三江公司）成立于2007年12月，法定代表人程协桥，注册资本5,000万元。公司是一家专业从事房地产开发与相关产业投资的大型房地产企业。 公司先后完成内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区宝日陶亥西街南北两侧的旧城改造拆迁任务，于2008年7月份开工建设三江国际太古广场商住区，总建筑面积将达到80余万平方米。是东胜区板块第一个核心地段内的大型综合建筑集群，包括两栋五星级酒店、三座现代化大型商场、五栋甲级写字楼、两条商业步行街以及40余万平方米高档公寓及住宅。目前一期10万平方米高档住宅已经售罄，二期王府井金街即将开盘，三期世纪广场正在规划中。 公司股权结构如下图： 融资方企业的管理与战略 内蒙古三江房地产公司成立以来，以“推动中国城镇化进程”为企业使命，本着“素质决定实力”的企业精神和“营造高品质生活”的开发理念，引进人才，强化管理，塑造品牌。 始终贯彻以质量取胜的原则，借鉴国内外先进的房地产开发经验，注重现代建筑科技与民族传统风格的统一，在规划设计上秉承“以人为本”的思想，以“创新、求变”的精神去适应市场的需求去适应市场的需求，致力于精品楼盘的开发建设，秉承“铸造精品，奉献社会”的企业宗旨，依靠政府的支持和自身的雄厚实力及良好的人才优势，在鄂尔多斯市独树一帜。并推出“创造鄂尔多斯地产品牌，打造鄂尔多斯真正的商业核心区”的精神理念。 公司系统科学地设置了公司内部经营管理机构，建立起了一套符合现代企业要求的经营管理规范和流程。 2010年企业财务状况（1） 2010年三江房地产开发有限公司资产负债表 资产 年初数（万元） 期末数（万元） 负债及所有者权益 年初数（万元） 期末数（万元） 流动资产： 　 　 流动负债： 　 　 货币资金 5,129 25,484 应付账款 26 13,672 应收账款 4,229 26,005 预收账款 41,225 22,613 预付账款 3,782 22,847 应缴税费 1 2,333 存货 57,347 41,851 其他应付款 4,583 17,059 流动资产合计 70,487 116,187 流动负债合计 45,835 55,677 固定资产： 　 　 长期负债： 　 　 固定资产原价 187 260 长期借款 10,000 25,600 减：累计折旧 56 105 长期借款合计 10,000 25,600 固定资产净值 131 155 负债总计 55,835 81,277 固定资产合计 131 155 所有者权益： 　 　 无形资产及其他资产： 　 　 实收资本 5,000 5,000 长期待摊费用 591 　 实收资本净额 5,000 5,000 无形资产合计 591 　 资本公积 11,650 　 递延税项： 　 　 未分配利润 　 30,065 递延税款借项 1,276 　 所有者权益合计 16,650 35,065 资产总计 72,485 116,342 负债和所有者权益总计 72,485 116,342 2010年企业财务状况（2） 2010年三江房地产开发有限公司利润表 项目 本年累计数（万元） 一、营业收入 101,080 减：营业成本 61,414 营业税金及附加 6,800 销售费用 4 管理费用 368 财务费用 -8 加：公允价值变动收