CO-PA-002管理会计结帐操作手册.docVIP

NUPC项目用户手册 CO 模块 北方联合电力 文档历史 变更历史 变更版本 变更日期 变更原因 备注 01 06.11.28 创建文档 02 负责人 姓名 模块 业务角色 签名 赵海涛 CO 关键用户 束忠辉 CO 顾 问 分发给相关人员 姓名 模块 业务角色 目标 本文件描述了通过管理会计的循环，将成本费用从各机组、公共部门成本中心分摊到获利能力段的过程。 流程描述 每月月末FI模块财务月结工作第1步至第8步完成后，进行内部订单的结算，然后检查判断是否存在成本费用错误，例如部门成本串户等，如果存在错误，则返回FI模块进行凭证建立更改冲销流程，修改完毕后重新进行FI模块财务月结工作第1步至第8步，如果没有错误，则进行成本费用分摊流程，然后将机组中心成本和公共部门成本中心中归集的成本按分摊原则分摊到获利能力段，并出具管理会计报表，最后锁定管理会计期间。 操作步骤 作业号 CO-PA-002 操作部门/人员 财务部/核算会计 SAP菜单路径 1、会计-控制-获利能力分析-实际记账-期末结算-转账成本中心的成本/处理成本-分摊 2、在分摊界面下，附加-循环-创建、更改、显示、删除 3、会计-控制-成本中心会计-环境-期间锁定-更改 SAP业务代码 1、KEU5、KEU1、KEU2、KEU3、KEU4、OKP1 2、SHIFT键+F5键、SHIFT键+F6键、SHIFT键+F7键、SHIFT键+F2键、 创建分摊循环（KEU1） 在上双击鼠标左键，或者选定后，点击按钮进入下一屏， 输入经营范围，选择基于帐户，然后点击按钮，进入下一屏， 字段名 状态 输入值 说明 从期间 必填 11到11 填写循环运行期间 会计年度 必填 2006 会计年度 将光标定位在红色圆圈所在位置，然后先按住键盘上的SHIFT键，在按F5键，或者选择下图所示命令，进入下一屏， 字段名 状态 输入值 说明 循环 必填 112066 前四位为公司代码，后两位顺序号 开始日期 必填 2006.01.01 循环的起始日期 点击按钮，进入下一屏， 字段名 状态 输入值 说明 至 必填 2006.12.31 填写结束日期 文本 必填 直接认定成本要素分摊 填写循环简要描述 点击按钮，进入下一屏， 字段名 状态 输入值 说明 段名 必填 0001 填写顺序号 描述 必填 1#供热厂用电耗用的燃料费分摊 填写段简单描述 段表头页面： 字段名 状态 输入值 说明 分摊成本要素 选填 8410101001 填写次级成本要素编码 规则 必填 固定金额 记账金额、固定金额、固定比率 %股份 必填 100 发送方比例 规则 必填 固定百分比 可调整金额、固定金额、固定百分比、固定份额 发送方接收方页面： 字段名 状态 输入值 说明 成本中心 必填 填写成本中心或成本中心组编码，二者只能填其中之一 成本要素 必填 从4101010100 填写成本要素或成本要素组编码，二者只能填其中之一 点击按钮，进入下一屏， 字段名 状态 输入值 说明 产品类型 必填 02 选择产品类型： 01、供电；02、供热；03、供水；04、煤炭；05、运输服务；06、化工 点击按钮，进入以下提示界面， 将前的对钩调上，然后点击按钮，进入发送方值页面： 字段名 状态 输入值 说明 交易货币 必填 CNY 输入币种 成本中心金额 必填 1000 输入成本中心金额 接收方追踪因素页面： 字段名 状态 输入值 说明 配额/百分比 必填 100 点击按钮，按照以上的方法进行剩余段的创建。最后点击按钮，进入下一屏， 屏幕左下脚显示，表明循环创建操作完成。 修改分摊循环（KEU2） 字段名 状态 输入值 说明 从期间 必填 11到11 填写循环运行期间 会计年度 必填 2006 循环会计年度 按上图所示命令执行，进入下一屏， 字段名 状态 输入值 说明 循环 必填 112022 循环名称 开始日期 必填 2006.01.01 循环开始日期 点击按钮，进入下一屏， 点击按钮，进入下一屏， 点击按钮，到要修改的段，进入下一屏， 字段名 状态 输入值 说明 段名 必填 0002 段名称 段名描述 必填 购电分摊 更改段名描述 段表头页面： 字段名 状态 输入值 说明 分摊成本要素 选填 8410102000 填写成本要素 规则 必填 记账金额 记账金额、固定金额、固定比率 %股份 必填 100 规则 必填 固定百分比 可调整金额、固定金额、固