财务总账报表软件应用基本流程(24页)摘要.pptVIP

总账报表软件应用基本流程 总账系统的初始化与业务处理 总账系统初始化 总账系统业务处理 总账系统的初始化 初始化： 指进行会计工作之前的准备。主要包括建立账套、会计科目设置、初始余额装入、凭证类型设置、往来单位设置、部门代码定义及自动转账分录定义等。 总账系统的初始化步骤 一、账套管理 1.建立账套： （1）账套的含义 （2）账套的内容 （3）账套的建立 2.修改账套 3.删除账套 4.进入账套 总账系统的初始化步骤 二、操作人员管理 增加操作人员及赋权。 1.人员分类：系统管理员、会计主管及凭证填制和审核人员及会计档案保管人员。 2.相关人员的功能 3.人员设置：增加、修改与删除 4.人员权限管理 总账系统的初始化步骤 三、外汇汇率设置 设置外汇与人民币之间的汇率。 1.外币代码与外币名称 2.汇率 3.直接汇率与间接汇率 总账系统的初始化步骤 四、辅助核算设置 1.部门设置 2.往来设置 （1）客户往来设置 （2）供应商往来设置 （3）个人往来设置 3.项目设置 总账系统的初始化步骤 五、会计科目设置 1.修改一级会计科目属性 2.增加明细会计科目 总账系统的初始化步骤 六、会计科目及辅助核算初始余额装入 1.借贷方向调整 2.录入明细会计科目或辅助核算项目余额 3.试算平衡 总账系统的初始化步骤 七、凭证类型设置 设置会计凭证类型，特别注意收款凭证、付款凭证和转账凭证的区别。 总账系统的初始化步骤 八、自动转账分录定义（模式凭证） 1.日常使用类 2.结账使用类 总账系统业务处理 一、凭证处理 1.凭证填制 2.凭证整理（修改与删除） 3.凭证审核 4.凭证查询与汇总 总账系统业务处理 二、记账、结账 1.记账（会计期间内可以多次） （1）当期会计凭证记账 （2）期末损益类结转凭证，经审核后记账 2.结账（会计期间内只能一次） 总账系统业务处理 三、账簿管理 1.账证输出 2.账证查询 3.总账余额表 4.明细账余额 5.辅助账余额 总账系统业务处理 四、总账的逆向操作 1.反结账 2.反记账 3.消审 4.删除模式凭证生成的会计凭证 5.修改当期会计凭证 总账系统数据管理 1.数据备份 2.数据恢复 会计报表的初始化与数据处理 会计报表的初始化 会计报表数据处理 会计报表的初始化 一、新表登记 定义报表编号与名称，并一一对应。 二、新表定义 （一）定义表头、表体、表尾 （二）定义字体、字型、字号 （三）报表画线 三、取数公式 根据财务报表的提示进行取数公式定义。 会计报表数据处理 一、报表编制 二、报表输出 三、报表汇总与合并 会计报表数据分析 一、图形分析 二、指标分析 三、会计数据综合分析 会计报表数据管理 一、会计报表备份 二、会计报表恢复 三、会计报表复制 四、会计报表删除 五、会计报表传输 * * 总账系统基本功能结构 * * * * *