出纳管理的主要功能与日常业务(20页)摘要.pptVIP

Copyright?1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited Copyright?1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited Copyright?1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited 4.8出纳管理 4.8.1 实验内容 出纳业务初始化 出纳日常业务 出纳报表 票据管理 期末处理 注意：以出纳员的身份操作 4.8.2 实验过程 出纳管理的主要功能 出纳管理的主要功能构成，如图 出纳业务初始化 （1） 选择“出纳管理” “银行存款初始余额”，输入启用期初银行存款余额（银行日记账中的启用期初原币余额）335000以及试验资料中的银行最账单余额（银行对账单中的启用原币余额）344500.如图 （2）单击“企业未达”按钮打开银行对账单，单击“新增”按钮输入实验资料中的数据，如图， （3）选择“银行未达”按钮打开银行日记账，单击“新增”按钮输入实验资料中的数据，如图， 出纳日常业务 （1）录入银行对账单 选择“出纳管理” “银行对账单”，单击“确定”按钮，进入银行对账单，单击“增加”按钮，根据试验资料输入相关数据 银行对账单，如图 （2）银行日记账 选择“银行日记账”，打开“文件”菜单，选择“从凭证引入银行日记账”选项，如图 操作提示：如果未能引入银行帐，一般有以下原因 a.在帐套选项中，未在出纳（高级配置选项）中选择“可以从凭证引入银行存款日记账”的选项，这时候的现象是：上面的菜单中不出现相关的引入功能菜单。 b.菜单中显示的功能不可用，原因是操作者没有该权限，需要进行授权。 c.全线中断额授权范围设置不正确。即“所有用户”、“本组用户”、“当前用户”没有正确设置。如果是多人录入的银行帐，则此处需要有“本组用户”或“所有用户”授权范围才能进行。 银行日记账 出纳报表 单击“出纳管理”，在右边课选择各种出纳报表，如图 银行存款对账单 选择“出纳管理” “银行存款对账”，打开勾对未达账界面，选择对应的业务进行勾对。注意，勾对过后最后在余额调节表中应该平衡。 选择“自动对账”进行勾对 选择“出纳管理” “银行存款余额调节表”生成银行余额调节表 手工对账将光标移动到要勾对的未达账项上，分别在银行日记账和银行对账单中选中对应的记录后双击鼠标左键，勾对栏中就会出现“**”，此时再单击“手工对账”按钮即可。 票据管理 选择“出纳管理”中的“支票登记”、“领用及报销”、“支票核销”可对票据进行添加、核销管理等工作。 期末处理 出纳扎帐是将出纳系统所涉及的现金日记账余额、银行存款日记账余额及银行对账单未达账项资料等结转，并对现金日记账、银行日记账加注发生额。 选择“出纳管理” “出纳轧帐”进行期末处理，如将修改轧帐日期设置为2008年1月31，单击“完成”按钮，轧帐成功 谢谢! 本资料来源 当前文档修改密码：83628 更多资料请访问精品资料网() Copyright?1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited Copyright?1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited Copyright?1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited