1 中化分析评价报表系统合并汇总系统-业务应用要求 (二零一六-8-22).pptVIP

分析评价部的职责与使命 信息化建设：路线图 信息化建设：未来架构 分析评价报表合并汇总项目 分析评价报表合并汇总项目建设目标 分析评价报表合并汇总项目实施安排 分析评价报表项目简介 项目实施过程中得到各经营单位的大力支持 * 历史数据补录 报表上报要求 培训安排及要求 报表上报要求 9月1日分析评价报表系统投入试运行，试运行期间各经营单位需要同时完成手工EXCEL报表上报和系统内上报2种报送方式，并行期结束后，各单位只需在系统内报送 报送时间，各单位通过系统软件上报报表时间与公司要求的原预算报表和月报执行报表上报时间相同 报表数据完整性－经营盈亏表 经营盈亏表中，本月发生、本年累计、本年预算、上年同期责任数不允许为空，如果实际没有发生，请填写“0” 经营盈亏表附表，数据不允许为空，如实际未发生 ，请填写“0” 报表数据完整性－费用明细表及附表 其他费用占该项费用比例超过5%，该项费用明细表附表必须填报且须大于1行，否则不能上报 系统报表填报注意事项 填报口径 报表填报层级 各经营单位按管理口径填报，二级单位负责对下属单位报表合并汇总后上报 金额单位 人民币统一使用万元，外币统一使用万美元 EVA报表只需二级单位层面进行填报 其余报表需要层层上报，合并汇总 报表间勾稽关系 部分报表间设计了勾稽关系：如盈亏表与费用表，盈亏表与盈亏表附表、费用表与费用表附表、EVA表与盈亏表及费用表等，具体见系统提示 系统报表特殊填报要求 石油中心、农化中心、中种公司和中化江苏四家二级管理单位的下属企业中即有属股份公司的企业也有非股份公司的企业 四家单位需要分别合并生成（或上报）不含非股份公司口径报表和含非股份公司口径的报表 　 罗店仓库 　 中化江苏（法人） 　 　 　 股份公司 　 　 　 集团公司 历史数据补录 报表上报要求 培训安排及要求 历史数据补录 各单位要认真填报，保证历史数据的准确性，补录的历史数据应该与原上报数据保持一致 时间范围 2010年1－12月、2010年决算、2011年预算、2011年1－7月数据 报表范围 2011年全套预算报表 其余月份补充以下8张报表：资产负债表、经营盈亏表、现金流量表、费用表、主营业务盈利明细表、营运资产表、营运资产明细表、EVA表 为了减轻各单位的工作量，历史数据仅需录入二级单位的数据，且只需按原表样格式录入，系统可自动进行转换 注意事项 历史数据补录时间要求 2011年全套预算报表要求在培训中完成 其余报表需在年底前完成，其中，报送当月要求补录同期数据， 决算报表及营运资产表需要在9月底前完成 历史数据补录 报表上报要求 培训安排及要求 上午：分析评价报表系统应用要求 分析评价报表合并规则讲解 下午： 分析评价报表系统基础功能讲解 合并功能介绍及操作、外币折算操作讲解 培训课程安排 全天：上机操作 8月22日 8月23日 上机安排及要求 上机时间 上机安排及要求 2011年8月23日9:00-11:00 2011年预算数据录入（三级及以下单位，如无预算数据，请录入2011年6月预算执行数据） 2011年8月23日11:00-11:30 预算报表上报，上级单位对下级单位编制的数据进行复核，如存在问题，将退回修改后再上报 2011年8月23日13:00-15:30 预算执行合并报表数据录入，掌握系统合并操作方法及业务规则 2011年8月23日15:30-16:00 合并数据复核，检查录入数据的准确性，检查合并结果是否生成 培训期间，集团将对各单位录入的数据的质量进行审核，作为此次培训的考核，请大家认真完成相关工作 项目组联系方式 报表平台技术问题：请与久其项目组联系，联系电话：010VPN使用问题（无法登陆）：请与信息技术部热线平台服务人员联系，联系电话：010 预算、预算执行报表业务问题：请与分析评价部联系，联系电话：0105956980459568777 QQ群：123260945 1、申请加入QQ群时，请写明所属单位及姓名；2、加入QQ群后，请修改群名片：单位（可以是简称）+姓名 谢 谢 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 分析评价报表合并汇总系统应用要求 股份公司分析评价部 2011年8月22日 内容提要 1 系统建设背景及思路 2 分析评价报表体系介绍 3 报表系统上线相关要求 中化公司处在战略转型过程中，财务工作必须与时俱进、奋发有为，中化的财务工作已经由历史上的核算型财务管理发展到现在的理财型财务管理，但是放眼未来，必须要向价值型财务管理转变…… －引自杨林总会计师在