10_中化国际2011年6月3日经营管理周报.pptVIP

职能月度简报：风险管理总部 6月 工作 计划 运营风险管理： 继续推进农化信用保险，持续跟踪古巴逾期、深圳海润德逾期;跟踪物流集装罐授信客户分级管理落实情况 持续加强供应商资质审核和KPI考核，完成月内抽查盘点 法律：完成新加坡法律人员招聘、派驻工作 企业风险管理： 农化试点项目：完成各项流程内控手册及配套文档编制工作；完成内控测试与评价模块工作；月底进行项目验收。 总部内控体系建设：在内控梳理及内控矩阵编制上，上旬优先完成股权投资、资金管理、资产管理、信息系统、工程项目、担保项目内控手册编制工作。 参考农化及总部内控体系建设工作方案，敲定物流、化工、精细化工流程目录，正式启动物流、化工、精细化工公司总部内控体系建设 5月 工作 完成 情况 6月 重点 工作 计划 抓紧完成焦炭的期货研究报告，同冶能期货人员进行焦炭期货交易启动洽谈，加快焦炭期货业务启动 总部层面建立《期货管理规定》，修订《下单工作手册》；继续GMG推进期货管理体系建设（詹军负责发布GMG每日操作预案） 年度重点工作进展 情况 优化业务保值管理，保证合规性，实现所有期货保值品种正向收益 跟进“中化橡胶”上期所挂牌事宜 持续推进部门梯队建设 各期货品种当月盯市盈亏近1千万 已建立焦炭、铁矿石、甲醇品种跟踪周报，拟6月初就保值可行性做会议沟通 督促完善原油期货止损机制，强调预案及时性 首次发布宏观经济及趋势分析、各期货商品的全产业分析报告，以提高公司商品期现货业务研究能力 职能月度简报：期货管理部 职能月度简报：审计稽核部 5月 重点 工作 完成 情况 6月 重点 工作 计划 年度重点工作进展 情况 根据年度审计计划推进审计项目 参与农化事业总部内控体系建设 开展4个内审项目（寰达、三联、重庆储运、冶金矿产） 完成各板块1季度内控自评缺陷跟踪 启动公司内审、内控专家候选人专业培训工作 配合农化板块体系建设，确定工作方案，开始控制矩阵梳理 完成4个审计项目报告（寰达、三联、重庆储运、冶金矿产） 开展海外项目（欧马、中化新）内控评价，完成现场工作 完成覆盖公司所有业态的审计及内控专家队伍组建工作 启动GMG审计调研工作，梳理出境外上市公司审计评价要求，7月底完成12年审计执行计划 * Page* 年度重点工作进展 情况 5月 重点 工作 完成 情况 6月 重点 工作 计划 新制度《中化国际工程建设管理规定》已经通过制度工作小组讨论，待发布 针对各实业一季度KPI指标的完成情况，重点跟踪各事业总部实业管理运营中的差异项，监督指导其持续改进并完善 原二厂一期赔付资金已经到位，二期赔付项目正逐步落实；与省市两级政府各主管领导商谈新址建设用地及三通一平工作 跟进三联退出工作；督促寰达潜在买家及时向交易所提供完整资料，规避流派风险 完成苏州中化聚氨酯建设项目的后评价工作，总结建设项目经验得失，向公司和集团提交专项报告 实施苏州中化设备管理专家现场诊断工作，并提交报告 明确橡胶技术中心的定位，完成职责梳理、资源配置等前期可研论证，提交经办会审议，启动建设 修订、新编项目管理相关制度，完善公司层级投资项目管理制度体系 持续推进海南二厂搬迁工作 督导、跟进退出项目 职能月度简报：投资项目管理部 职能月度简报：信息技术部 5月 重点 工作 完成 情况 6月 重点 工作 计划 与GMG管理层确定IT规划下一步的工作目标、范围及工作方法 船舶运营集成管理系统：完成蓝图设计，启动系统实现阶段 橡胶供应链系统-物流管理信息系统：完成蓝图设计70% 橡胶CRM系统优化升级：完成需求确认、业务流程设计和蓝图设计 启动集团贸易业务系统建设，推进需求访谈 公司OA系统整体平台优化：完成代码开发（EDMS系统功能开发） 年度重点工作进展 情况 推进橡胶供应链项目建设、CRM系统优化及GMG信息化规划 推进船舶运营集成管理系统建设 推进农化新加坡平台SAP系统建设 船舶运营集成管理系统：蓝图设计完成率80%，6月初向物流领导层进行汇报 橡胶供应链系统-物流管理信息系统：需求调研全部完成，完成现状流程确认 CRM系统优化项目：完成需求确认50%，启动蓝图设计并完成业务流程设计20% 农化新加坡平台SAP系统：完成上线前准备，主数据已导入系统，6月可上线 公司OA系统整体平台优化：完成需求调研和蓝图设计，进入开发阶段 上海－北京主干网络升级：主备项目完成，6月实施切换 * Page* 海南橡胶5月11日取得省环保厅验收批文，完成810项目环境核查第一阶段工作 组织下属企业制订十二五节能减排规划 按计划推进ISO14001环境管理体系认证工作 重点对海南船务、海南中化橡胶、苏州中化、思尔博等下属企业开展EHS检查 山西寰达、内蒙三联进行月度EHS检查，