船舶油改气租赁方案分析.docVIP

武汉交通发展（集团）有限公司 湖北国中融资租赁有限公司 水上LNG“油改气”租赁合作项目方案 一、湖北融资租赁有限公司简介 出租人成立于2012年4月17日，注册资本5000万美元，是一家以融资租赁为基本业务平台，并立志为公司客户提供有关财务的全面解决方案的金融服务机构。主要股东国裕集团长期专注于大型船舶制造及海洋运输领域，并成功地经受了多次国际或国内的金融危机和经济危机的考验，在国际国内市场上享有良好信誉。 国中融资租赁有限公司的管理团队由一批具有长期经营管理银行或金融机构的从业人员所构成，该团队在金融市场上已经建立起善于创新、市场穿透力强和资源整合能力佳的专业优势。 国中融资租赁有限公司立足湖北，服务全国。机构设置分布武汉、北京和上海等地，业务触角涵盖海内海外，服务对象包括企业和政府。发展目标为有特色、有品位和受尊重的金融服务企业。 二、武汉交通发展（集团）有限公司简介 武汉交发集团公司成立于1993年，注册资本7000万元，是以交通基础设施建设及房地产开发为主、多种经营为辅的多元化投资管理型集团公司，业务范围涉及公路建设与经营、房地产开发、大型专业市场开发与管理以及高新技术投资等领域，拥有武汉交发房地产及万国汽配城等在内的经营实体10余家。 公司以人为本，拥有较强的人才优势。目前，大专以上学历占86%，其中博士、硕士占3%，已形成具有高级职称、博士、硕士学历各类人员组成的人才梯队；管理团队知识渊博、经验丰富、凝聚力强，有较强的经营管理能力，整个企业充满着生机与活力。十余年来，全体员工力行“开拓、务实、协力、忘我”的企业精神，在公路建设、房地产开发、大型专业市场等投资领域取得了较好的经营业绩，曾多次被政府评为“纳税先进单位”“市重点工程建设先进单位”。 三、项目背景 3.1 政策趋势 交通运输部发布《“十二五”水运节能减排总体推进实施方案》，明确提出“十二五”期间将逐步增加新节能减排技术的应用试点，并通过试点经验，确定推广应用项目。 （1）国务院文件 （2）交通运输部文件 （3）财政政策文件 3.2 经济因素 在船舶运营成本中，燃料占到50%-60%左右，而目前，我国内河航运能源均以柴油燃料为主，按同等热值计算，LNG价格比柴油便宜50%左右。改造后的船舶一般采用柴油、LNG双燃料，占比约为3:7，柴油船舶 “油改气”后，燃料成本可节省约30%，通过燃料成本的节约，一般船舶2-3年就能收回改造成本。不仅如此，近年来，传统的柴油等能源产品价格高位运行，LNG的特点让其更具有未来的发展空间，内河船舶“油改气”再度成为业内关注的焦点。 3.3 市场规模 内陆船舶燃料市场，长江流域的船舶燃料消耗量十分关键，交通部在运输行业大力推广使用天然气车船，船舶使用天然气有明显的减排优势，市场前景广阔。武汉作为长江内河航运中心，已形成“干支一体、通达江海”的客货运网络，江苏境内有被誉为仅次于长江的第二条黄金水道的京杭大运河流段，拥有繁荣的航运市场，船舶数量众多，长江干线预计待改造船舶达到8万余艘，支流约12万艘。按照长江干线运输约3000—5000吨级主流船型改装成本每艘约100万元及整体改装率20%简单预估，市场改装总产值约160亿元，而到目前为止，内河柴油和LNG混合动力船舶技术的使用基本还是空白，市场容量巨大。 3.4 交发集团的产业优势 武汉交发集团致力于交通运输基础设施、产业链投资、交通运输节能灯新能源技术的研发、推广，二十年来，逐步形成了以公路、汽车、船舶、新能源产业链投资及实体运营的集团化经营格局。集团所属船舶设计公司05年成立以来一直坚持“创新设计”理念，以推进绿色航运、开拓低碳船舶为己任，在船舶及船舶改装设计、项目实施、资产管理、产业政策咨询等领域形成了独有的技术、团队、渠道、政策推动、运营管理等核心竞争力和资源、客户网络。 四、项目概述 交发集团乘势而为，以集团公司为产业投资平台，以船舶设计公司为项目实施班底，成立水上LNG“油改气”法人公司，通过打造专业的合同能源管理平台公司，立足武汉、辐射长江中下游沿线城市及京杭运河江苏段，为天然气在水上应用客户提供：技术设计；设备选型、集成、安装、资产管理；系统运行维护、能耗审计、技能培训；供气保障服务；融资供应、政策咨询等等服务。 4.1 项目交易关系图 4.2 经营业务模式 4.3 合同期限配置 4.4 盈利模式 注释： （1）合同能源管理项目合同期分租赁期、租赁期后两个阶段； （2）节能分成在租赁期内以补偿融资租赁公司租金为主，部分用于项目公司运营费用支出；剩余合同期分成收益由项目公司股东享有； （3）节能收益分成比例及碳排放补贴收益分成比例另行与客户商定。 五、项目实施市场定位 为有效推进水上LNG“油改气”项目的实施，本案拟采取“合同能源管理”+“租赁”