华能信托#183;诚鑫财富管理集合资金信托计划 第三季度信息披露.pdf

编号：CXCFG 华能信托·诚鑫财富管理集合资金信托计划 第三季度信息披露 尊敬的委托人、受益人： 兴业银行股份有限公司 （以下简称“我行”）作为投资管理顾问，华能贵诚信托有限公 司（以下简称“受托人”）作为受托人管理的“华能信托·诚鑫财富管理集合资金信托计划” （以下简称“本信托计划”）成立于2013 年 11 月22 日。现向您报告本信托计划自2014 年5 月24 日至2014 年8 月23 日的信托事务处理情况。 一、信托计划基本情况 信托计划名称：华能信托·诚鑫财富管理集合资金信托计划 信托计划成立日：2013 年11 月22 日 信托计划规模：截至本报告日，本信托计划存续规模为331,740.00 万元。 信托计划期限：信托计划期限不少于 12 个月，不设定最长存续期限，受托人可按照信 托文件规定终止信托计划。 信托资金运用：受托人根据信托文件的规定集合运用信托资金，将信托资金投资于流动 性资产、金融机构产品及其他投/融资类资产。 信托单位利益分配：信托计划存续期间，各期各类信托单位于其锁定期满之日/循环封 闭期满之日内分配期间信托利益；信托计划终止时，分配各期各类信托单位期末信托利益。 信托计划受托人：华能贵诚信托有限公司 信托计划保管人：兴业银行股份有限公司 信托计划代理收付机构：兴业银行股份有限公司 信托计划投资管理顾问：兴业银行股份有限公司 信托计划募集账户： 开户名称：华能贵诚信托有限公司 开户银行：兴业银行贵阳分行营业部 银行账号：6020 1010 0100 1262 86 信托计划保管账户（信托财产专户）： 开户名称：华能贵诚信托有限公司 开户银行：兴业银行贵阳分行营业部 银行账号：6020 1010 0100 1250 71 编号：CXCFG 二、信托单位的申购、赎回及存续 1、信托单位的申购：本报告期内，本信托计划共设立 14 个开放日，共发行信托单位 187,220.00 万份，募集信托资金187,220.00 万元。截止到本报告期末，本信托计划累计发行 信托单位639,700.00 万份，累计募集信托资金639,700.00 万元。（各开放日设立详情可登陆 我行网站www. 查询相关公告信息） 2 、信托单位的赎回：本报告期内，本信托计划共赎回信托单位 108,970.00 万份。截止 到本报告期末，本信托计划累计注销信托单位307,960.00 万份。 3、信托单位存续情况：截至20 14 年8 月23 日，本信托计划存续信托单位331,740.00 万份。较2014 年5 月23 日相比，增加78,250.00 万份，增幅30.87% 。 三、信托资金运用情况 （一）信托资金投资变动情况 本报告期内，信托资金新增投资额259,864.20 万元，减少投资额150,270.00 万元。 （二）信托资金新增投资情况 投资年 交易主体/ 新增投资额 当前余额（单 是否存 序号 化收益 投资期限 项目名称 （单位：万元） 位：万元） 续 率 福州优 选61 期 （罗长） 1 50,000.00 50,000.00 6.42% 95 日 是