新界泵业：2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性要点详解.pdf

新界泵业集团股份有限公司 2016 年度非公开发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇一六年一月 新界泵业集团股份有限公司2016 年度非公开发行股票——募集资金使用的可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额预计不超过33,000万元（含本数），扣除发行 费用后的募集资金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 募集资金 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入金额 1 年产120万台水泵技改项目 33,484 11,300 2 云和县城市污水处理厂TOTBOT项目 3,530 1,730 3 苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目 6,500 4,620 4 陇西县污水处理厂扩建工程PPP项目 6,700 3,350 5 补充公司营运资金 - 10,000 合计 33,000 本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全 部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。 前述年产120万台水泵技改项目、云和县城市污水处理厂TOTBOT项目、苍南 县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目与陇西县污水处理厂扩建工程PPP 项目已在实施过程中，经本次第三届董事会第七次会议通过后，公司可根据实际 情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况及必要性、可行性分析 本次募集资金投资项目分别为年产120万台水泵技改项目、云和县城市污水 处理厂TOTBOT项目、苍南县纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目、苍南县 纺织产业提升园15000t/d废水处理BOO项目和补充公司营运资金 （一）年产120万台水泵技改项目 1、项目基本情况 1-4-1 新界泵业集团股份有限公司2016 年度非公开发行股票——募集资金使用的可行性分析报告 本项目建设地址位于温岭市大溪镇三池窟村大溪工业园, 规划总用地面积 72,874平方米（109亩），地块的性质为工业用地。项目建成后，可年产水泵120 万台。 2、项目必要性和可行性分析 （1）项目实施的必要性分析 ①公司战略发展规划的需要 公司多年来专注于水泵的经营，是一家专门从事水泵及控制设备研发、生产 和销售的高新技术企业。我国水泵市场前景广阔，潜力巨大，但同行业企业数量 众多，市场化竞争日趋剧烈。本次项目的实施，符合公司的 “两高”战略，即实 施高品质制造，提供高性价比的产品和服务；对公司在基于农用泵、生活用泵、 环保用泵的业务基础上，布局环保水处理行业，积极打造国内领先、国际一流的 品牌起到关键的作用。 ②有利于公司降低财务成本 若本次非公开发行募投项目使用债务融资方式，公司资产负债率将大幅度提 高，对公司未来负债经营能力造成一定的影响，采用非公开方式募资，公司的资 产总额与净资产将同时增加，资产负债率将降低，流动比率将升高，有利于改善 财务结构，降低公司的财务风险，增强公司的稳健经营能力。 （2）项目实施的可行性分析 ①产业政策支持 近年来，我国持续加大对三农和水