合同管理实施办法.要点.docVIP

XX公司合同管理实施办法 第一章 总 则 第一条 为规范合同管理工作，降低财务风险，避免和减少因合同管理不当造成的损失，根据国家有关法律、法规，结合XX公司实际情况，特制定本办法。 第二条　合同管理实行分级分类授权管理原则，并实行承办人制度和合同备案制度。 第二章 管理职责 第三条　承办人职责。 1.负责收集客户信息资料，并对客户信息的真实性负责。 2.负责根据公司授权范围及合同范本与客户就合同具体内容进行洽谈，向业务部门提交客户调查表（见附件一）和拟签合同文本。 3.将签订完毕的合同、附件及交接记录及时提交业务部门按规定归档。 4.承办人员应全程代表公司对外实际履行合同，做好履行日记，发现我方或客户情况有变化或不履行和不按期履行合同时，应及时报告业务部门并逐级上报本单位领导，如情况紧急，应同时报公司法务部。 第四条 业务部门职责。 1.业务部门（包括但不限于销售、采购、机物等部门）应设专人负责合同专用章、客户档案管理和合同档案管理。 2.客户档案应进行动态管理，及时更新，对客户信用进行核实和评定。 3.合同在盖章前，应组织相关部门对拟签合同的价格、信用政策、（收）发货及收（付）款方式等项目是否违反单位的规定进行评审，超出合同范本和授权范围的合同，应报公司审批。 4.每一份合同都要建立档案，包括已签合同、附件、验工计价、交接记录、往来信函、变更或解除协议等的原件一式二份，一份自存，另一份移送本单位财务部门。 5.变更或解除合同、我方或客户情况变化或违约时，应提出处理意见并报本单位领导和公司法务部。 　　第五条 各单位财务部门职责。应根据各业务部门提供的合同及相关资料建立健全合同档案，并依据合同及相关凭证、附件作为付款及开据发票的依据。 第六条 公司法务部职责 1.负责制定合同范本，负责依据本办法的规定履行合同审查职责。 2.对变更、解除合同或违约等情况提出处理意见。 3.对各单位合同管理工作进行检查指导。 第三章 资信调查 第七条 在合同签订前，承办人和业务部门应对客户的基本情况和资信进行了解和审查。 第八条 调查资信应收集以下资料： 1.客户的名称或姓名、住地、电话。 2.客户的支付能力、企业性质、目前经营状况、产品质量、与我公司原签定合同的履约情况等。 3.客户的工商营业执照或身份证（复印件）和授权委托书原件。 第四章 合同评审 第九条 合同必须经过评审后才能正式签字、盖章。合同评审以会签方式或会议方式，按照以下程序进行： （一）业务部门负责提供本部门业务范围内拟签订合同的文本； （二）业务部门负责组织相关部门对合同文本进行评审。可以采取会签的方式，由相关部门签署书面意见，也可以召开专题会议进行研究并形成评审会议记录，参加人员应在评审会议记录上签字； （三）按照合同评审的意见修改合同文本，形成正式的签约文本，并将有关情况向单位主管领导汇报； （四）正式的合同文本由本单位行政领导批准。 第十条 根据阶段的不同，合同评审可以分为投标前评审、合同签订前评审、合同修改前评审。 合同评审的主要内容包括：合同项目的可行性，合同项目的经济性，合同中技术性内容的适宜性，合同内容的合法性。 第五章 合同的审查批准 第十一条 各单位对外签订的合同，除按规定须上报公司审查批准外，由各单位自行签订。 第十二条 下列合同应报公司法务部和相关业务部门审查，由公司总经理审批，总经理出差在外，由总经理授权的其他领导审批。 1.超出公司统一合同范本规定签定的合同； 2.设备采购合同、委托代理合同（协议），技术合同、联营、合资、合作、涉外合同，资产处置合同（旧机变卖，生产经营场地租赁合同），担保合同； 3.其他重大经营合同； 4.劳务分包合同； 第十三条 合同审查的要点：法务部负责审查合同条款、内容的合法性、严密性。财务部负责审查合同的付款方式是否合理，业务部门根据客户档案情况负责审查合同的价 格是否合理，合同是否可行。 第十四条 审批程序 1.拟签合同文本和评审申报表一式两份（附表二）逐级上报。 2.上述审批程序，一般为1至2天。特殊情况经批准或授权的可不受审批程序的约束。 第六章 合同的签订 第十五条 除即时结清外，必须签订书面合同。 如公司下达有正式合同范本的，应采用统一的范本签订合同，按公司规定合同文本经过审批后才能签字和加盖合同专用章（合同专用章专人保管）的，应履行审批手续。 第十六条 签订合同应加盖骑缝章。合同附件、交接记录、结算签认单、对帐签认单应加盖客户的印章或合同签字人（授权代理人）的签字。合同盖章时应由印章保管人进行登记。 第十七条 合同的末页应当载有包含相关权利义务的合同条款，如果末页没有权利义务的合同条款则应作“此页无正文”的说明。严禁将仅有我方已签字、盖