往来核销操作手册.doc

目 录 一、功能说明 1 二、操作说明 1 2.1核销对象设置 1 2.1.1如何设置总账核销对象 2 2.1.2如何删除总账核销对象 3 2.1.3如何修改总账核销对象 3 2.1.4如何启用总账核销对象 3 2.1.5如何反启用总账核销对象 4 2.2期初末达录入 4 2.2.1如何增加期初未达 5 2.3核销处理 6 2.3.1如何查询核销对象 7 2.3.2如何进行手动核销 9 2.3.3如何进行自动核销 10 2.3.4如何进行红蓝对冲 12 2.3.5如何进行自动红蓝对冲 12 2.3.6如何进行核销历史查询与反核销、红蓝对冲 14 2.4查询统计分析 15 2.4.1往来账龄分析 15 2.4.2核销余额表 17 2.4.3核销情况查询 18 往来核销操作手册 一、功能说明 在日常经济业务中，例如：发生了一笔还款业务时，要指明该笔业务所还的是哪一笔借款业务，并在这两笔之间建立勾对关系，这一标识两笔业务之间勾对关系的过程即为核销。总账核销主要是针对同一科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理,包括：核销对象设置、期初未达录入、核销处理、查询统计分析。实现了自动红蓝对冲、核销处理的全选全销、核销对象期初余额录入与删除、收款账龄分析功能。 二、操作说明 2.1核销对象设置 核销对象：即往来户。哪些往来业务要进行核销，及按什么进行核销。主要指科目及与核销业务相关的辅助核算。如应收账款科目按客户进行核销，其他应收款科目按人员进行核销等即往来户，即要针对什么进行核销，如客商、欠款类别等。 在核销前设置要进行核销的科目、辅助项，即确定哪些科目、辅助项需进行往来核销处理，同时设置相应的核销标准与控制方式。 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【核销对象设置】。 2.1.1如何设置总账核销对象 进入“核销对象设置”界面后，单击〖增加〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目、启用期间，如果要按辅助核算进行核销，还需选择相应辅助核算类型，还要选择该核销对象核销号是否必录，然后单击〖保存〗。 在这里设置的辅助核算类型，在核销时，只有在该辅助核算类型下同一辅助项的数据方能进行核销，该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销。如：对应收账款的客户档案做为核销对象，则在核销时，必须对同一客户的借贷方数据进行核销，不能将一客户的贷方数据核销另一个客户的借方数据。设置核销科目是否必须录入核销号，如果选择是，则在制单时，不录入核销号不允许保存凭证。 2.1.2如何删除总账核销对象 进入“核销对象设置”界面后，选中需要删除的核销对象栏目，然后单击〖删除〗。 2.1.3如何修改总账核销对象 进入“核销对象设置”界面后，选中需要修改的核销对象栏目，然后单击〖修改〗，屏幕显示核销对象设置窗口，录入核销科目，如有辅助核算还需选择相应辅助核算类型后单击〖保存〗。 2.1.4如何启用总账核销对象 设置完核销对象后，先不要启用核销对象，而应进入【期初未达录入】节点，先录入期初未达数据，当核销对象的期初未达数据与总账系统的数据核对正确后，再重新点击【核销对象设置】节点，进入“核销对象设置”界面，选中需要启用的核销对象栏目，然后单击〖启用〗， 系统会对该核销对象的期初未达数据与总账系统的数据再次核对，核对正确后，启用该核销对象。 2.1.5如何反启用总账核销对象 进入“核销对象设置”界面后，选中需要反启用的核销对象栏目，然后单击〖取消启用〗， 系统取消该核销对象的启用。注意，已进行过核销的核销对象不能进行反启用，必须先取消核销后，方能进行反启用。 2.2期初末达录入 期初未达录入：针对每个核销对象，录入启用往来核销组件时的未核销明细数据。 在主菜单中单击【财务会计】-【总账】-【往来核销】的子菜单【期初未达录入】，弹出如下界面： 2.2.1如何增加期初未达 进入“期初未达”界面后，单击〖查询〗，屏幕显示核销对象过滤条件窗口，选择核销对象科目，如有核算类型还需选择相应核算类型，如下界面： ? 增加期初未达的方式有两种：手工增加和自动导入，我们选择自动导入，点击“期初余额导入”按钮：可一次将核销对象启用日期时的总账期初余额导入到核销系统中。这里要注意的是，因为我们的核销功能启用日期不是系统上线日期，所以在表体“凭证日期”字段下必须输入该笔往来款的实际发生日期，才能进行准确的帐龄分析。 2.3核销处理 ＮＣ总账提供单独的往来核销处理功能，进行事后核销情况的调整与查询。往来核销支持两种核销方式： 即时核销：即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时，则在填制凭证时点击“即时核销”自动显示以前发生的所有借款业务明细，由用户选择进行核销。 事后核销：在所有业务记账后，在往来账功能模块中，由系统对所有往来业务进行自动核销，用户可进行手