投资公司财务部岗位说明书要点解读.docx

财务会计部 财务会计部总经理岗位说明书 基本信息岗位名称财务会计部总经理岗位编号所属部门财务会计部岗位编制直接上级分管领导所在职系直接下级财务部副总经理、总账报表、融资管理、预算管理、成本管理、税务管理、财务监察、会计、出纳编写日期工作描述职责概述：根据公司财务发展战略要求，负责公司资金中心、总账报表、融资管理、预算管理、成本管理、税务管理、会计、财务监察等工作，保障公司财务管理及会计核算的正常运转职责与工作任务职 责 一职责描述：制订、完善财务会计管理规章制度和流程，并组织实施工作 任务制订公司全面预算、成本管理、资金管理、融资管理及税务管理等财务会计管理规章制度和流程组织实施全面预算、成本管理、资金管理、融资管理及税务管理等财务会计管理规章制度和流程，发现问题及时协调、处理负责及时补充、修订全面预算、成本管理、资金管理、融资管理及税务管理等财务会计管理规章制度和流程，保证财务会计管理规章制度和流程的完善、适用职 责 二职责描述：制定财务会计管理规划和工作计划工作 任务根据公司发展战略，制定部门财务会计管理中长期发展战略规划，上报总经理办公会审批依据部门财务会计管理战略规划并结合公司年度经营计划，制定年度部门财务会计管理工作计划和阶段性工作计划组织实施本部门的工作计划并进行监督检查根据计划执行情况，不断修订完善工作计划定期撰写工作总结职 责 三职责描述：组织开展资金管理工作 任务组织开展资金计划编制，审核年度资金计划、月度资金计划组织开展资金计划执行，审核资金月度执行报告组织开展资金集中管理，审核下级单位上交的资金数据，并监督资金在公司及下级单位的使用状况组织开展对下级单位资金的核算、记录、核对，并组织进行考核评价组织开展与投资项目相关的资金方面的工作组织开展银行账户管理，审核下级单位开户标准及年度销户计划组织开展资金结算工作组织开展资金中心行政事务管理，审核资金内部调剂规则职 责 四职责描述：组织开展总账报表工作工作 任务组织开展公司财务报表编制组织开展财务分析，审核财务分析报告组织开展财务决算，审核公司月快报、季报、半年报、年报等决算报告、公司经济运行分析报告组织开展财务信息化管理和维护，审核公司财务信息化规划报告，并组织开展财务信息系统应用培训职 责 五职责描述：组织开展融资管理工作工作 任务组织开展公司融资策略研究，审核公司整体融资规划，并组织落实组织开展公司融资计划编制，审核资金需求分析及融资计划组织开展公司融资活动，组织开展与银行等金融机构的融资谈判、融资合同的签订组织开展投资项目融资相关工作，审核投资项目定期或阶段性融资方案组织开展日常融资事务职 责 六职责描述：组织开展预算管理工作工作 任务组织开展全面预算的编制，审核预算编制方法、预算编制通知、预算报表等，并组织下达预算建议指标组织开展全面预算执行与调整反馈，审核各部门及下级单位定期编制的季度、半年度及年度预算执行分析报告、预算调整申请组织开展全面预算考核评价，审核全面预算完成情况分析报告职 责 七职责描述：组织开展成本管理工作工作 任务组织审核下级单位责任成本预算，监督下级单位责任成本预算的执行，审核下级单位提交的责任预算目标调整申请，报公司领导审批组织开展责任成本分析，审阅下级单位月度成本分析报告，审核公司季度成本分析报告组织开展责任成本考核，审核下级单位责任成本管理工作检查报告，依据考核结果，组织开展对下级单位的考核兑现及奖罚职 责 八职责描述：组织开展税务管理工作工作 任务组织开展税务策划，审核公司经营活动过程的税务筹划方案、公司税收预算组织开展各项税种申报和缴纳，审核各项税种申报表组织开展税务综合业务，监督、监察下级单位税务工作组织开展涉税业务的日常处理职 责 九职责描述：组织开展会计相关工作工作 任务组织开展会计核算，审核总账、明细账组织开展会计基础工作标准化，审核会计基础工作标准化相关制度和法规、会计基础工作标准化手册，并监督会计基础工作标准化执行情况组织配合外部审计检查工作，并对审计出的问题进行针对性整改职 责 十职责描述：组织开展财务监察工作工作 任务组织开展财务监察计划的编制，审核公司年度财务监察计划组织开展财务监察自查，审核下级单位报送的财务监察自查报告组织开展财务监察复查，审核财务监察报告、财务监察整改