山西乡宁焦煤集团有限责任公司调研要点解读.docxVIP

PAGE  PAGE 29 企业调研报告 山西乡宁焦煤集团有限责任公司 2014年 10 月 11 日 企业基本情况 客户基本资料 基本资料卡 　基本资料基本情况企业名称山西乡宁焦煤集团有限责任公司　公司性质国有独资公司　归属集团山西乡宁焦煤集团有限责任公司　注册地址乡宁县昌宁镇迎旭街253号　注册/实收资本2亿元　成立日期2007年2月1日　经营范围煤炭批发经营，经销洗精煤、焦炭　业务资格资质　法定代表人　张福义员工人数9700人　　注册号141029000005335　法定代表人身份证号财务联系人及联系方式李海胜　银行开户情况中国工商银行乡宁县支行　组织机构代码6　贷款卡1410290000014215　最新股东构成出资人出资额股权占比行业归属实际控制方是否逃废债企业乡宁县财政局20000万元100%煤炭乡宁县人民政府　否　　公司设立与变更 山西乡宁焦煤集团有限责任公司变更前的注册则本为人民币12000万元已经山西临汾信誉审计事务所审验，并于2007年12月25日出具变验报告，截止2008年12月5日止，山西乡宁焦煤集团连同变更前的注册资本累计共计20000万元。实收资本为人民币20000万元，占已登记注册资本总额的100%。 公司独立运营情况 公司具有独立完整的资产、人员、财务、机构和业务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。 企业同意下属子公司贷款自行筹措，但必须经集团公司同意后方才办理，一定程度上防范下属子公司过度融资风险， 资产方面：公司的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预经营管理的情况，公司资产完整，权属清晰。 人员方面：公司人员完全独立于控股股东，与控股股东在人员的管理和使用上完全分开，公司拥有完整的劳动、人事及工资管理体系。除股东方派出的董事外其余高级管理人员均在企业工作并领取薪酬，没有在股东方兼职情况。 机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，办公机构完全与控股股东分开，内部机构独立，与控股股东职能部门之间无从属关系。公司根据经营管理和业务发展的需要，设置了相关的综合管理和业务经营部门，公司各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求。 财务方面：公司拥有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户、依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。 业务经营方面：公司具有法人地位，在经营范围内实行自主经营、独立核算、自负盈亏，并依法独立承担民事责任；公司拥有独立的采购、生产和销售系统，业务机构完整。 在财务方面，公司设置了独立的财务岗位，并建立了独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；并单独在银行开户，依法单独纳税。 其他需要说明的问题 公司先后被授予“行业一级安全高效矿井”、“全国煤炭工业先进集体”等荣誉称号。 股权结构和相关公司基本信息 1、组织架构图 董事会 监事会 台头煤焦 申南凹煤焦 办公室 管理层 子公司 台头前湾煤业 毛则渠煤炭 通合煤业 神角煤业 王蟒沟煤业 元甲煤业 东沟煤业 燕家河煤业 延申岭煤业 惠源煤业 富康源煤业 李子坪煤业 职能部室 党群机构 财务部 安监部 总工办 生产部 机电部 调度部 团委 党政办公室 纪委 工会 2、管理模式 公司按照现代企业制度要求，设立了董事会、监事会、经理层，制定了董事会、监事会议事规程和工作程序。公司采用董事长负责制，董事长、总经理为公司的法定代表人。公司治理机制完善，做到了权责分明、各负其责、协调运转、有效制衡，维护了出资者的合法权益，提高了运营效率，实现了企业的自主经营、自负盈亏、自我积累和自我约束。 山西乡宁焦煤集团有限责任公司对子公司实行项目法人责任制管理，下属控股企业独立经营、独立核算，集团公司不参与、干涉下属公司具体的经营管理，根据股比情况任命主要管理人员，推行先进的管理模式，并按照严格的考核指标体系对下属公司进行考核，根据公司章程在重大决策中行使股东权利，同时在一些重大的管理问题上给予指导。下属公司要保证股东权益的最大化。下属公司的总经理对其董事会负责，接受董事会的考核。 公司《章程》较规范、完整，股东会组织规则及议事、决策程序相对科学、规范，对公司重大事项的议事决策均有明确的审批程序和权限。 公司实行股东会负责制，建立以经理为领导核心的执行团队，公司职员均实行聘任制。公司重大决策严格按照《章程》规定，对重大事项均由股东会进行决策，按股东出资比例行使表决权。 财务、会计制度正逐步健