费用报销指引.pptVIP

财务流程指引 费用报销流程和注意事项 一类是差旅费报销申请单 一类是费用报销申请单 报销的准备工作 准备一张24cm×14cm的纸，如果没有可以到财务领取 在每份发票（每单次消费的所有发票）的最后一张写上 a. 招待日期，中餐or晚餐 b. 招待客户公司名称 c. 招待类别（餐饮、娱乐、礼品等等） d. 产品线名称 e. 参加人员姓名（包括客户和本公司所有参与人员的姓名） f. 招待金额（大额招待费请提前向主管申请，招待标准请参看《财务报销制度》） 把所有发票粘贴在纸上，一张不够用2张或者3张，不允许用订书针 基本原则：发票和收据必须单独报销，电脑补贴必须单独报销 发票抬头请开全称：深圳市播博网络科技有限公司 差旅费报销单 出差的概念：出了深圳市区就算出差，例如去中山、长安等 凡出差期间发生的费用填写差旅费报销申请单，具体包含了机票费、车船费、市内交通费、住宿费、出差补助、住宿节约补助、招待费（包含出差购买的礼品），请根据不同发票的内容填写对应费用类别的金额。 港澳台、国外出差的，请分币种填写报销单，不能2个币种混在一起报销。 对应的费用类别都需要有相应内容的发票才可以报销。如果没有对应发票的请来电咨询报销事宜。 车船费是指机票以外的长途交通费； 市内交通费是指在出差地发生的短途交通费，也可以包含因出差产生的在深圳发生的往返车站或者机场的深圳市内交通费； 住宿费就是仅仅指住宿的费用，最高限额为300元/间，住宿费用发票要注意抬头开“深圳市播博网络科技有限公司”公司名称； 出差补贴是指业务人员出差餐补15元/餐，技术人员额外有通讯20元/天，当餐有招待费就无餐补。当天上午9点以后才出差，第二天下午5点前回深圳，餐补为15*4；要是第一天9点前出去第二天5点后回来，餐补15*6，具体的补贴标准请参照OA上的知识中心里—规章制度—财务报销管理； 住宿节约补助是指出差人员自己解决了住宿的问题公司给予的补贴，标准为100元/晚。 招待费是指出差发生的客户/供应商娱乐餐饮费用，填写要求同费用报销里的招待费 说明 除出差的费用以外其他一律填费用报销申请单，根据发票的内容选费用 用类别，常用的有招待费、通讯费、市内交通费、礼品费； 即下面要讲的费用报销 招待费请每次发生后2日内找主管领导在发票背面签字，要注明招待日期、招待费类别（餐饮、娱乐）、产品线、客户/供应商名称、内/外部参与人，超过招待标准的还要找二级领导签字，如果有拜访记录尽量附在OA里面。常见的问题是没有及时找主管领导签字，等到要报销时才去补签，这样会影响后面的报销效率，请大家配合及时签字； 通讯费和市内交通费都是按月报销，在内容里面要写明具体几月的费用，财务主要审核金额、发生日期以及是否重复报销。报销标准请参考行政部的报销审批表；常见的问题是发票日期与费用发生日期不符，即当月费用必须贴当月发票，否则不予报销。电话费有额度的必须提供本手机号移动或者联通的发票报销。 礼品费原则上是向行政部申请之后由行政部统一购买，需要先填礼品申请单注明产品线及客户，等到领导批准以后方可购买礼品，这类费用都需要有对应内容的发票才可以报销，并且单独填写报销流程。 高速油费补贴指若确因工作需要，到异地拜访客户在高速公路上产生的油费（一定是市区以外），按0.5元/KM进行油费补贴（实行出发地-当日最远目的地定距离补贴。此部分费用必须要提前填写出车申请表（注明出差地点及预计公里数），且经上一级领导批准的方可报销。只能提供油费发票报销。 费 用 报 销 单 高速油费补贴标准 出发地 目的地 高速公路路程/KM（单程） 定额补贴费用 出发地 目的地 高速公路路程/KM（单程） 定额补贴费用 深圳 广州市 135 67.5 深圳 东莞长安、塘厦 45 22.5 深圳 广州花都 160 80 深圳 东莞厚街 70 35 深圳 广州天河 120 60 深圳 佛山顺德 120 60 深圳 广州番禺 110 55 深圳 佛山市 150 75 深圳 广州增城 105 52.5 深圳 惠州 100 50 深圳 珠海市 160 80 深圳 中山 120 60 深圳 珠海斗门 170 85 深圳 江门 150 75 深圳 东莞樟木头、虎门 60 30 深圳 肇庆 225 112.5 深圳 东莞石龙、石碣、高步、麻涌 80 40 深圳 清远 200 100 深圳 南海 150 75 深圳 河源 180 90 OA填单的2个对应 粘贴发票要和写报销单据交的申请单对应 此对应就是一份粘贴好的发票对应一个报销单据金额，一张单最多填写4行。常见的问题：一张单据对应好几份