《二零一六年4月化工简报-zhouyue》.pptVIP

化工事业总部 2010年4月例会报告 化工事业总部5月经营目标及重点工作 Sinochem International-Chemicals Business Center * 机密文件 * Sinochem international corporation 2010年5月17日 上海.金茂 机密文件 单位：亿元 10年 预算进度 09年同期 105% 单位：万吨 10年 预算进度 09年同期 96% 单位：万元 10年 预算进度 09年同期 109% 化工事业总部经营成果 4月份事业总部收入高于预算进度，但受石油焦销量下降影响总体销量未完成预算进度，考核利润高于预算进度。累计净现金流出1亿元，资本运营效益高于预算55％ 主营业务收入 销售数量 考核净利润 剔除石油焦销量后，超预算进度0.84万吨 其中石油焦29.69万吨 28 27 11 63 66 47 3218 2955 2147 255% 134% 150% 09年1－4月 10年1－4月 主要产品当期及去年同期价格趋势对比 价格长期呈窄幅波动趋势，盈利空间低，经营策略以控制经营风险的基础上通过扩量获取相对稳定的规模效益为主 苯乙烯 丙酮 塑料 主要产品当期及去年同期销量、利润率比较 苯乙烯 丙酮 塑料　 聚酯 实际（销量） 去年 去年 实际（利润率） 主要商品销量均有大幅提升，但利润率大部份均低于去年同期 各事业部经营成果 单位：万元 分销 芳烃 石化 243% 75% 130% 单位：亿元 分销 芳烃 石化 135% 105% 131% 各事业部收入　 各事业部考核利润 收入价量变化 综述 收入规模 09年 预算 10年 不含出口及石油焦 4月份销量的提升扭转了一季度以来与预算相比收入增加来于价格上升的单一因素 保持现有销售规模、努力提升销量、控制经营风险，实现规模效益仍将是未来一段时期的主要经营策略 与预算相比 价格 3.41亿元 货量 0.53亿元 与09年同期相比 价格 7.65亿元 货量 8.93亿元 各事业部销量 分销部主要商品销量 芳烃部主要商品销量 石化部主要商品销量 单位：万吨 单位：万吨 单位：万吨 各事业部销量 预算 实际 去年 单位：万吨 92% 分销 石化 芳烃 107% 115% 重点产品销量明细 单位：万吨 各事业部主营产品经营利润 分销部主要商品经营利润 芳烃部主要商品经营利润 石化部主要商品经营利润 单位：万元 单位：万元 单位：万元 各事业部经营利润 预算 实际 去年 单位：万元 分销 芳烃 石化 -10 授信逾期： 古巴： 1207万元 石蜡： 54万元 化武： 23万元 塑料： 32万元 高龄占用： 基础油： 15万元 沥青： 1283万元 医用硅： 4.5万元 事业总部经营质量 单位：万元 与年初相比现金净流出1亿元 经营现金流 考核利润 当月高龄库存无效较多，沥青120天以上高龄罚息19万元 10年 预算 利润率 营运资本周转率 总库存周转率略低于预算，总体营运资产周转率高于去年同期和预算 总营运资产 总库存 应收 实际 去年 预算 与去年同期相比收入增长156％，营运资本降低20％，是营运资本周转率较快的主要原因 现金流出原因： 销售规模持续扩大，销售环节应收票据增加0.65亿元，应收帐款流出0.35亿元 经营现金流　 营运资本收益率 无效占用　 营运资产使用效率 高龄库存 授信逾期 销售逾期 单位：万元 09年同期 -10000 事业总部可控管理费用总额控制在预算范围内，但超去年同期34% 单位：万元 各事业部可控费用均低于预算进度，但超去年同期较多 分销部人均费用超预算进度0.96万元，芳烃超预算进度1.30万元 单位：万元 人均费用 事业总部费用控制 可控管理费用总额 各事业部可控费用水平　 分部门人均可控费用 单位：万元/人 主要超进度费用项目是招待费、市内交通费和手机费，需加强费用管理，控制好人均可控费用使用进度 134% 123% 132% 139% 分销部人均可控费用超进度项目 库存专题-敞口库存及待执行合同 加快可售库存销售节奏及双签合同的收款进度，同时确保闭口合同按期执行 在途库存 合同库存 实物库存 可售库存 已双签合同未收款 可售库存 闭口及双签合同库存执行 5.91 5.22 单位：亿元 已双签合同并收款 板块库存总体情况 主要商品库存情况 确保5月待执行合同11.25万吨的顺利执行 库存专题－截至今日库龄分布 31-90天ERP实物库存总额1.25亿元