中农科产业发展基金募集书.分析.pptVIP

收获未来：中农科产业发展基金介绍及募集安排 基金基本情况介绍 拟投资项目清单 基金认购流程 基金认购须知 基金概要 中农科产业发展基金（以下简称本基金） 是国内首支专注农业产业投资的私募股权基金； 本基金由中国农业科学院发起，认购份额不少于1 亿元人民币； 本基金采用有限合伙制设立，拟于2011年7月成立。中农高科（北京）科技产业投资管理有限公司为本基金管理人及唯一普通合伙人兼执行合伙人，管理本基金并承担无限责任（认购份额不低于总规模的1%：金额不低于1500万元）； 本基金拟投资境内农业领域高成长、创新型、科技型企业的股权，通过在境内外上市、并购、分红或股权回购等多种方式退出，实现基金投资人的权益增值； 本基金募集之前，中农科资本管理团队已经初步确定了一批具有高成长性和行业优势的目标投资企业，并已建立了帮助被投资企业增值服务并最终实现上市的战略合作网络。 基金名称： 中农科产业发展基金（有限合伙）（暂定名） 组织形式： 基金将根据《合伙企业法》设立为有限合伙企业 普通合伙人/基金管理人 中农高科（北京）科技产业投资管理有限公司 基金规模： 15亿人民币 投资决策： 设投资决策委员会，6名委员，投资决策实行5票通过制 有限合伙人： 基金面向机构和有资金实力的个人募集资金；投资人认缴本基金出资并签署有限合伙协议后成为基金的有限合伙人 有限合伙人出资额： 有限合伙人认缴的基金出资额最低为1000万人民币，以100万人民币递增 基金经营期限： 5年，全体合伙人可根据基金的经营需要，将基金期限延长，最多不超过2年 募集截止日期： 基金募集达到最低规模后，普通合伙人可提前宣布募集截止。计划截止时间为：2011年07月15日 资金监管： 以合伙企业名义在渤海银行开立账户，账户资金由渤海银行监管 报告制度： 不定期的简报＋每季度的定期报告及年度审计报告＋临时报告制度 募集费用： 投资额的1%，募集费用计入投资人对基金的出资和项目投资成本 管理费： 2.5%/年，管理费用计入投资人对基金的出资和项目投资成本，每季度收取 目标投资回报（年化率）： 30%/年 基金管理人收益分享： 有限合伙人收回全部实缴出资额后： 年化收益达到8%以下，收益全部归有限合伙人； 年化收益达到8%~15%，基金管理人收取收益的15%； 年化收益达到15~25%以上，基金管理人收取收益的20%； 年化收益达到25%以上，基金管理人收取收益的25%。 * 中农科产业发展基金介绍 横梁 核心优势凸显基金价值！ 支柱 基石 顶级顾问团队的参与 中国顶级农业科研专家参与和支持 涵盖农业、金融、法律等各个领域 专业的投资管理团队 杰出的基金投资业绩 完善的投资决策流程 丰富的投后附加资源 国家资源的支持 项目来源：农业部、中国农业科学院及地方各级农业单位。 专家顾问团队均参与国家十二五规划政策制定工作 七大优势保障，降低投资风险 集智，集资，集力，陪同企业一起成长、壮大，为中国农业产业科技化、规模化、工业化的发展做出贡献； 以政府政策及方针为导向，辅助农科院及相关农业部门的优质资源，集中民间优质资金，汇集各方优质人才，审慎而有效的选择投资项目，全面整合行业及市场资源，寻求合适退出渠道与机会，稳健管理投资人财富，实现被投资企业与投资人效益最大化； 以社会和产业发展为目标，并着眼于对整个产业的拉动，对整个产业的发展必须具有长远性和战略性意义。 投资理念 投资策略 将70%的投资方向定位于高速成长、产业化发展迅速、具备行业领先地位的新型农业企业并部分进行产业链内关联企业的投资。 30%投资受国家政策支持的农业科技项目（涵盖农业科技孵化项目），建立相关专业管理及运营团队，以工业化量产的模式对企业进行孵化，快速推动农业产业发展进程。 投资对象：管理团队优秀、发展前景广阔、战略明确、股权及企业治理结构清晰、盈利模式优秀、股权价值评估合理的农业及相关行业企业。 基金管理 中农科产业发展基金 中国农业科学院 基金管理团队 中农高科（北京）科技产业投资管理有限公司（GP） 其他LP ….. LP1 * 承诺出资 跟投 基金组织形式 基金合伙人会议 基金管理公司 基金托管银行 基金管理协议 资产运用 基金托管协议 资产保管 指示资产运用 基金与管理公司之间形成委托代理关系，管理公司的治理和组织结构将遵循“利益公平、信息透明、信誉可靠、责任到位”的基本原则。 * 基金治理结构 中农高科（北京）科技产业投资管理有限公司 董事会 专家顾问委员会 投资决策委员会 监事会 总经理 风险控制委员会 投资管理部 财务管理部 人力资源部 行政管理部 风险控制部 法律事务部 投资总监 高级投资经理 投资经理 助理 首席分析师 高级分析师 分析师 助理分析师 孵化器公司 市场运作 企业管理