10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目资金可行性研究论证报告书.docVIP

第一章 总 论 1．1项目单位基本情况 1．1．1概况 项目单位名称：XXXXXX乳品饮料厂 所有制形式：有限责任公司 发展历程：XXXXXX乳品饮料厂的前身是XXXXXX乳制品厂，成立于2000年，是一家从事牛奶乳制饮料综合研究开发、生产加工和销售的有限责任公司。经过10年的发展，XX乳品饮料厂在科技兴企、新产品开发、诚信经营、资本经营、低成本扩张、严细管理、市场开拓等领域取得了可喜成绩。 2004年、2 005年，XX乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品、XX市XX区优秀民营企业、农牧业生产化龙头企业先进单位，2007年产品“酸奶冻、酸奶”被省政府指定为青洽会及环湖赛唯一专用乳品，2008年被评为XX市级龙头企业，“XX”商标在2006年被评为XX区好商标。 目前主营产品：酸牛奶、酸奶冻、冰激淋牛乳制品和饮料的研究开发、生产加工和销售。 2008、2009年公司销售额已突破2000万，酸奶年产突破300吨，同类产品市场占有率达35%，青海市场网络已全部覆盖，产品已销往临省市场甘肃（张掖、酒泉、武威）、陕西和宁夏。 人员结构：公司现有职工6 3人，其中本科以上学历22人，管理人员l 0人，市场营销人员12人，技术研究开发人员6人 其中：高级职称1人，中级职称2人 。公司管理人员、技术人员长期在食品、乳制品企业从事过管理、技术研究工作。人员结构年轻、综合能力强，符合现代企业经营要求，组织机构设置科学、管理团队知识、经验、年龄结构合理，具备现代创新、开拓型企业的需要。 1．1．2财务状况 表1-1 二00八年财务状况表 项目 单位 金额（万元） 备注 总资产 万元 1407.34 固定资产 万元 1047.85 流动资产 万元 354.59 净资产 万元 747.26 负债总额 万元 622.62 所有者权益 万元 784.72 销售收入 万元 930.40 净利润 万元 135.09 净资产收益率 % 22.24 资产负债率 % 58 表1-2 二00九年财务状况表 项目 单位 金额（万元） 备注 总资产 万元 1508.09 固定资产 万元 1111.93 流动资产 万元 391.13 净资产 万元 754.86 负债总额 万元 588.04 所有者权益 万元 920.05 销售收入 万元 1210.32 净利润 % 435.33 净资产收益率 % 57.96 资产负债率 % 39 1.1.3法人代表基本情况 项目单位法人代表丁新建，男，42岁，大学本科，XXXXXX乳品饮料厂总经理，职业经理人。 1989年以来先后曾在国有企业、民营企业、外资企业担任中高层管理职务，工作经验丰富，管理能力、协调能力强、有惊人的实干精神，属现代企业务实领导者，是现代企业员工的楷模。2000年接手经营XXXX饮料厂并进行乳品深加工业务。几年来，以青藏高原牛乳为原料，成功自主开发出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶冻、奶酪等牛乳产品。 企业信用良好、财务规范、管理严格、资产优良、银行资信良好、不欠税、不欠工资、不欠员工社会保险金。 1.2项目建设方案 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目 建设性质：扩建 建设地点：XX市XX区二十里铺镇二十里铺村 1.2.2建设规模及产品 或经营 方案 建设规模：新建生产车间3200平方米，辅助车间1005平方米，办公生活用建筑400平方米，购置设备24 台套 ；其他配套工程：供水设施、供电设施、供热设施、道路设施、厂区绿化等建设。 产品方案：年产液态奶6000吨、百年酸奶4000吨，合计10000吨。 1.2.3技术、设备、建筑物 主体工程 1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性 项目所采用的配方工艺、高温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术，是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发，并经过近十年的生产实践，在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性，所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。 1.2.3.2主要设备名称、数量等 表1-3 主要设备名称、数量 序号 设备名称 规格型号 数量 单价 金额 备注 1 室外保 鲜奶罐 20吨 1 18万 18万 2 双链奶过滤机 1 0.5万 0.5万 3 牛奶分离机 4吨/小时 1 9万 9万 4 高温灭菌机 4吨/小时 1 30万 30万 5 均质机 4吨/小时 1台 9万 9万 6 配料罐 4吨 4 6.1 24.4万 7 罐装机 1 75万 75万 8 输运机 1 2万 2万 9 封箱机 2 1.8万 3.6万 10 电脑打码机 1 3.5万 3.