盘点与财务对接上传文库要点分析.pptxVIP

1 仓库盘点与财务对接 什么是盘点？ 盘点就是定期或不定期地对公司的资产进行全部或部分的清点，以确实掌握该期间内的经营业绩，并因此对仓库管理加以改善，加强管理。 3 盘点的目的 准确反映公司财务状况 清晰掌握库存量 掌握损耗并加以改善 加强商品安全、库存管理，防微杜渐 为公司决策提供真实有效的数据 关注预盘点 要求： 预盘点应该视同标准盘点对待，同样也要求做到“细腻”与“真实”,否则后期的整体盘点就不易落实有效率。 做好预盘点的优势： 增加对第三方的管理的主动性，及时发现第三方物流管理的不足点（如库容，合理的摆放，借条出库等） 对货物的储位、日期、串货、盘盈亏等情况及时了解，提高正式盘点时的效率做好准备 对于日常管理中的存在的问题能够提前发现，拥有充足的时间来沟通和解决仓库管理中的问题 预盘点的建议 建立储位卡，每个货道贴上储位卡，写明产品、规格、生产日期、数量 发现串货及时调整。避免月末集中化进行差异调整 _______营业所串货ERP调整申请单 日期： 调入 调出 产品代号 产品名称 箱数 瓶数 产品代号 产品名称 箱数 瓶数 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 申请人： 审批人： 财务确认： 备注:申请人为物流专员；审批人为物流主管，财务确认数量 串货调整仅限于同系列同规格同数量填写，调入和调出填写需要一一对应 预盘点串货ERP调整 7 盘点的原则 2、参加盘点人员按“见货盘货”的原则，细心、认真负责对商品进行清点，杜绝多盘，漏盘等盘错现象。 1、盘点前应分配好人员进行盘点前准备、盘点、监盘、盘点差异原因分析、差异调整、差异审批。 3、盘点数据及差错原因分析应真实可靠，严禁人为修改，弄虚作假。 4、盘点时间：以产品供应部确认时间为主（一般为月末，如特殊原因未能盘点需报备总经理审批） 盘点流程 盘点人员落实，确定盘点时间 盘点前的准备及沟通 盘点前准备 盘点作业 盘点结果 盘点作业 差异 无异议 确认盘点差异 异议 重盘 填写差异原因 盘点结果签字确认 盘点差异确认 ERP差异调整 库存和调整后报表核对 盘点差异调整 收集资料发布盘点结果 9 盘点前准备 盘点人员安排 盘点负责人：各区域TDM；厂区仓库负责人； 盘点人员：物流人员；第三方仓库管理员 协盘人员：各区域财务人员 盘点前准备及沟通 确认盘点时间 整理仓库（整货，零散分开摆放，广告品、气瓶、设备等分开摆放要求货物清楚易清点） 确保完成送货单据完成ERP确认；中间库库存为“0”；无调拨差异 对于盘点可预见问题应提前做好沟通，提前报备。 盘点前报表打印 ERP系统库存报表打印 打印空白《盘点报表》 10 盘点表前准备报表-账面库存表 11 盘点表前准备报表-盘点草表 12 盘点作业 营业所结账将全部冲回，影响全公司结账进程 库存需要重新盘点 提交PBB报表错误，且无法返盘，需要单独解释原因 13 盘点差异确认 核对盘点差异 物流根据《盘点表》填写《盘点差异表》 第三方物流和我司物流确认盘点差异数 对异议差异进行重新盘点，直至第三方物流和我司物流确认无异议 差异原因分析 物流人员根据预盘点结果及和第三方物流沟通后填写《盘点差异表》中的差异原因 盘点差异结果确认反馈 打印《盘点差异表由第三方物流，营业所TDM，仓库管理员，协盘财务人员与文本档签字盖章确认 扫描《ERP库存表》(含中间库）；《盘点差异表》签字版；《盘点表》签字版同《盘点差异表》电子档邮件发送至财务汇总人员 14 需汇总传递表格-《盘点差异表》电子档 15 * Footnote Source: Source 盘点差异调整 财务 物流 16 THANK YOU ALL