计算机会计学实验报告3(总账系统日常业务处理).docVIP

商务学院 课 程 实 验 报 告 专 业 年 级 会计学2011级1班 课 程 名 称 计算机会计学 指 导 教 师 张 忠 民 学 生 姓 名 学 号 实 验 日 期 2013年 10月 30日 实 验 地 点 实验楼206 实 验 成 绩 贵州财经大学商务学院教务部制 二〇 一三 年 十 月 三十 日 实验项目 名称 总账系统日常业务处理1、掌握用友财务管理软件中总账系统日常业务处理的内容； 2、熟悉总账系统日常业务处理的各种操作； 3、掌握凭证填制、审核、出纳签字、主管签字、记账等业务处理； 4、掌握账簿的查询操作。1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法； 2、出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询； 3、账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 实验步骤 1、修改服务器：先复制服务器名称→开始→用友ERP-U872→系统服务→应用服务器； 2、引入账套：以系统管理员admin身份注册登录系统管理模块，引入实验二的账套数据； 3、填制凭证：重注册→用“学生姓名2”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→填制凭证（双击）→增加→开始填制相应的收款凭证、付款凭证和转账凭证； 4、出纳签字：重注册→用“王晶”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→出纳签字（双击）； 5、凭证审核：重注册→用“学生姓名3”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→审核凭证； 6、主管签字、记账操作：重注册→用“学生姓名1”登录→业务工作→财务会计→总账→凭证→主管签字→记账（双击）→将所有的凭证记账，进行试算平衡； 7、以出纳“王晶”的身份登录总账系统，进行支票登记：业务工作→财务会计→总账→出纳→支票登记簿（双击） 实验环境 用友ERP-872 实验结果与 分析 1、如果凭证填制错误需删除的，需要先将凭证作废后才能删除； 2、凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；恢复记账前状态已被激活科目编码必须是末级的科目编码；可按键取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置 9、红字录入：先录入金额再按“—” 减号 教师评语 注：可根据实际情况加页。