6-第六章系统管理与财务处理系统初始化(新).doc

第六章 系统管理与财务处理系统初始化 学习目的及要求 熟悉系统管理模块的功能，掌握建立账套、操作员及权限设置的有关知识和方法；掌握账套管理和年度账套管理的方法。 理解基础档案的内容及作用，掌握各种基础档案的设置方法。 理解总账系统的业务控制参数的作用，掌握其设置方法；掌握设置会计科目体系的原则、方法； 掌握设置各种辅助账的作用和方法；掌握设置外币及汇率、凭证类别和结算方式的作用与方法。掌握设置期初余额的要求和方法，会试算平衡。 第一节 系统管理 用友ERP-U8软件产品是由多个产品组成，各个产品之间相互联系，数据共享，完整实现财务、业务一体化的管理。拥有相同的账套和年度账操作员和操作权限集中管理并且进行角色的集中权限管理业务数据共用一个数据库需要一个平台来进行集中管理，系统管理模块的功能就是提供这样一个操作平台。其优点就是对于企业的信息化管理人员可以进行方便的管理，及时的监控，随时可以掌握企业的信息系统状态。系统管理的使用对象为企业的信息管理人员（即系统管理软件中的操作员Admin)或账套系统管理模块主要能够实现如下功能： 对账套的统一管理，包括建立、修改、引入和输出(恢复备份和备份)。对操作员及其功能权限实行统一管理，设立统一的安全机制，包括用户、角色和权限设置。对年度账的管理，包括建立、引入、输出年度账和结转上年数据，清空年度数据。??用户运行用友U8管理软件系统管理模块，登录注册的主要操作步骤如下：选择进入系统管理模块，如图： 选择注册，如图登录此时确定即可登录,从系统管理界面可以看出，系统管理的功能列表分为上下两部分，上一部分列示的是正登录到系统管理的子系统，下一部分列示的是子系统中正在执行的功能。查看时，用户可在上一部分用鼠标选中一个子系统，下一部分将自动列示出该子系统中正在执行的功能。这两部分的内容都是动态的，它们都将根据系统的执行情况而自动变化。选择服务器：在客户端登录，则选择服务端的服务器名称(标识)；在服务端或单机用户则选择本地服务器名称(标识)。 输入操作员注册名称和密码。如要修改密码，则单击改密码选择钮。 选择要进行操作的账套和进行业务处理的会计年度。 在操作日期组合框内键入操作时间，一般默认是当前系统时间。输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。 注意： 对于系统管理员(Admin)和账套主管看到的登录界面是有差异的，系统管理员登录界面只包括：服务器、操作员、密码三项，而账套主管则包括：服务器、操作员、密码、账套、会计年度、操作日期六项。在使用系统之前，首先要新建本单位的账套。用户在系统管理界面单击【账套】菜单选择【建立】，则进入建立单位新账套的功能。【操作步骤】 输入账套信息 用于记录新建账套的基本信息，界面中的各栏目说明如下：已存账套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改。其作用是在建立新账套时可以明晰已经存在的账套，避免在新建账套时重复建立。 账套号：用来输入新建账套的编号，用户必须输入，可输入3个字符(只能是001-999之间的数字，而且不能是已存账套中的账套号)。 ? 账套名称：用来输入新建账套的名称，作用是标识新账套的信息，用户必须输入。可以输入40个字符。 账套路径：用来输入新建账套所要被保存的路径，用户必须输入，可以参照输入,但不能是网络路径中的磁盘。 启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到月，用户必须输入。 会计期间设置：因为企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致，所以系统提供此功能进行设置。 用户在输入启用会计期后，用鼠标点击〖会计期间设置〗按钮，弹出会计期间设置界面。系统根据前面启用会计期的设置，自动将启用月份以前的日期标识为不可修改的部分；而将启用月份以后的日期（仅限于各月的截止日期，至于各月的初始日期则随上月截止日期的变动而变动）标识为可以修改的部分。用户可以任意设置。 例如本企业由于需要，每月25日结账，那么可以在会计日历-建账界面双击可修改日期部分（灰色部分），在显示的会计日历上输入每月结账日期，下月的开始日期为上月截止日期+1((26日)，年末12月份以12月31日为截止日期。设置完成后，企业每月25日为结账日，25日以后的业务记入下个月。每月的结账日期可以不同，但其开始日期为上一个截至日期的下一天。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第二步设置；点击〖取消〗按钮，取消此次建账操作。输入单位信息 ?用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输项。输入完成后，点击〖下一步〗按钮，进行第三步设置。核算类型设置 ?用于记录本单位的基本核算信息，界面各栏目说明如下： 本币代码 ?用来输入新建账套所用的本位币的代码，系统默认的是人民币的代码RMB。 本币名称 ?用来输入新建账套所用的本位币的名称。系统