兖州煤业公司资金计划风险评估报告.doc-风险管理部-兖州煤业公司.docVIP

风评[2008]001号 资 金 计 划 风 险 评 估 意 见 兖州煤业股份有限公司 二○○八年三月二十七日 评 估 人 员 姓 名 签 字 （日期） 执 笔： 曹兴娥 复 核： 赵文革 部门负责人： 尹 江 风险管理部 一、本次评估发现及了解问题 在参与公司总工程师组织的计划初审会议中，我们发现基建投资及基层单位计划管理存在以下问题： （一）基建投资计划问题 1、概算外、超概算投资支出 在资金计划中，存在部分概算外、超概算计划支出。这些概算外、超概算计划支出未严格遵循建设项目管理程序，进行充分的论证审核，或提供相关设计变更等手续，其支出的必要性和合理性存在一定的风险。 2、菏泽能化公司项目存在问题 （1）赵楼矿井： ①井筒进入巷道工程后，根据目前地质情况来看，地质结构较为复杂，地温较高、地压大的情况，已经多处出现巷道顶板冒顶、部分砌碹峒室开裂现象，且断层较多，需进行探水措施，影响了施工进度和延米造价水平。 ②由于地方修建公路、桥梁及国际铜材价格上涨的因素，进场建材、设备大幅度涨价，影响了造价水平。 ③村庄搬迁、征地费用、探矿权转让费均超过概算指标较大，