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* 携手同信 锦绣前程 西藏同信证券同心浙天(1号、2号） 集合资产管理计划 私人银行业务委员会 2014年06月 一、资产管理计划概况 二、浙江安吉概况 三、融资主体简介 四、担保方简介 五、抵押物简介 六、项目（应收账款）简介 七、还款来源介绍 八、销售安排 九、问题补充 目 录 * 一、产品要素（一） 项目名称 西藏同信证券同心浙天（1号、2号）集合资产管理计划 规模 人民币2.5亿元，分期发行。 期限 18个月 认购起点 100万元（以1万元整数倍递增） 投资者预期收益率 1号资管计划： 认购金额人民币100万元（含）至300万元（不含）：年参考收益率为10%； 认购金额人民币300万元（含）以上：年参考收益率为10.3% 融资人介绍 浙江天昊建设发展有限公司（以下简称“天昊发展”）成立于2012年11月，由安吉县国有资产监督管理局全额出资，注册资本2.2亿元人民币。 截止2013年12月31日，公司总资产11.01亿元，负债合计504.60万元，净资产10.96亿元。2013年度，公司实现净利润973.64万元。 资金用途 主要用于补充【浙江安吉县天子湖启动区基础设施建设项目】建设资金 还款来源 第一还款来源：安吉分区管委会对本项目的回购款； 第二还款来源：天昊发展公司的经营性收入； 第三还款来源：担保公司安吉旅游发展总公司的经营性收入。 一、产品要素（二） 项目名称 西藏同信证券同心浙天（1号、2号）集合资产管理计划 收益分配 集合资产管理计划成立起按自然季度支付收益，到期归还本金并支付剩余收益。 风险控制措施 安吉县政府出具人大决议函，财政局出具财政资金安排承诺函； 土地抵押，抵押率不超过50.00%； 资管计划存续期满前2个月、1个月，分别归集资管计划本金的10%、20%； 应收账款转让在人民银行系统登记； 安吉旅游发展总公司承担无限连带责任担保。 担保人简介 安吉旅游发展总公司成立于2009年6月，注册资本3.9亿元，是安吉环灵峰山旅游度假区管委会下属事业法人单位。 截止2013年12月31日，公司总资产71.56亿元，负债合计21.50亿元，净资产50.06亿元，公司营业总收入6.4亿元，净利润0.84亿元。2011年，浙江众诚资信评估有限公司评定公司信用等级为AA级。 项目（应收账款）概况 天子湖启动区基础设施建设工程项目位于安吉县天子湖镇高禹村。项目建设总投资7.18亿元,已投资5.8亿元。前期征地拆迁、规划设计已全部完成，道路、地下综合管网工程建设已完成。 天昊发展公司因代建该项目而拥有对安吉分区管委会的应收账款，拟转让3.58亿元应收账款给本次融资计划。天昊发展与安吉分区管委会签订债权债务确认函，应收帐款关系明晰。 一、交易结构 南京银行 风控措施： 1，出具人大决议函和财政资金安排函； 2、安吉旅游发展总公司无限责任担保； 3、抵押率不超过50%的土地抵押； 4、应收账款在人行系统转让登记； 5、提前资金归集安排。 还款来源： 1、安吉分区管委会对本项目的回购款； 2、浙江天昊的经营性收入； 3、安吉旅游发展总公司的经营性收入； 委托人/投资人 西藏同信证券同心浙天（1号、2号）集合资产管理计划 外贸信托资金信托计划 浙江天昊建设发展有限公司 认购资管计划 收益分配 认购信托计划 收益分配 应收账款转让 到期回购 托管 一、资产管理计划概况 二、浙江安吉概况 三、融资主体简介 四、担保方简介 五、抵押物简介 六、项目（应收账款）简介 七、还款来源介绍 八、销售安排 九、问题补充 目 录 二、浙江安吉概况 安吉县隶属浙江省湖州市，是长江三角洲经济区迅速崛起的旅游县，被誉为著名的中国竹乡、国家首个生态县、中国最佳生态旅游县。湖州省际承接产业转移示范区的核心区，位于沪、杭、湖、甬、宁、苏等城市2小时交通圈内。 190km 二、安吉财政状况分析 科目（单位：万元） 2011年 2012年 2013年 GDP 2,220,000 2,420,000 2,700,000 GDP增长率 12.70% 9% 9% 一、财政总收入 291,000 363,