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第七章 资金管理和交易策略 进行外汇市场的交易和预测,我们所采用的是各种主要的技术方法,为了完成对交易过程的研究,我们要在市场预测的基础上,添上交易策略(或时机选择)这个关键因素,以及很好的资金管理。这三个因素,缺一不可。 交易的三个要素 1、价格预测指我们所预期的未来市场的趋势方向。 2、交易策略,或者说时机选择,确定具体的入市和出市点。 3、资金管理是指资金的配置问题。 第一节 资金管理 1、一些普遍性的资金管理要领 2、决定头寸的大小 3、设置保护性止损指令 一些普遍性的资金管理要领 1、总投资额必须限制在全部资本的50%以内。 2、在任何单个的市场上所投入的总资金必须限制在总资本的10%--15%。 3、在任何单个市场上的最大总亏损金额必须限制在总资本的5%以内。 4、在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%--25%。 决定头寸的大小 一旦打定主意开立头寸,并且选准了入市时机,下面就该决定初次买卖投入的金额了。一般我们采用10%的比例来为初次开仓资金。 顶部背离 底部背离 顶部背离 布林通道线 布林线由上、中、下三条轨道线组成,其中上下轨位于通道的最外面,分别代表该趋势的压力和支撑线;中轨代表价格的平均线。多数情况下,价格总是在由上下轨组成的通道内运行,且随价格的变化自动调整轨道的位置。而轨道的宽度可以看出价格变动的幅度,越宽表示价格变动得越大。 布林线运用要点 1、更适合于震荡势,在单边行情里会出现各种伪信号。 2、当价格突破通道上轨,为超买,价格有回落的要求,做卖出;当价格跌破下轨,称为超卖,有反弹的要求,做买入。 3、布林通道逐渐收窄,表明市场处于蓄势之中,后市有望出大行情;相反,当通道突然放大,表明市场波幅巨大,后市动能将逐渐消耗,从而趋于平淡。 SAR指标 SAR指标又叫抛物线转向指标,也叫停损转向操作点指标.即停止转向指标因一连串的停止点构成抛物线形状。 该指标是比较好的停损工具.适合于中短期操作. 威尔斯-威尔德(Wells Wilder) 美国技术分析大师 SAR的应用    1、当价格从SAR曲线下方开始向上突破SAR曲线时,为买入信号,预示着一轮上升行情可能展开,投资者应迅速及时地买进对原来的空单进行获利了结或止损平仓,也可适当开立新的多单等待趋势确认。 2、当价位向上突破SAR曲线后继续向上运动,而SAR曲线也同时向上运动时,表明上涨趋势已经形成,SAR曲线对汇价构成强劲的支撑,投资者应坚决持有待涨或逢低加码买进。 SAR的应用 3、当价位从SAR曲线上方开始向下突破SAR曲线时,为卖出信号,预示着一轮下跌行情可能展开,投资者应迅速及时地卖出对原有的多单进行获利了结或止损.也可适当做卖出开仓,等待趋势的进一不确认。 4、当价位向下突破SAR曲线后继续向下运动而SAR曲线也同时向下运动,表明下跌趋势已经形成,SAR曲线对汇价构成巨大的压力,投资者应坚决持仓待跌或逢高加仓。 SAR的简单应用 1、当SAR落至价格曲线下方时发出买入信号。 2、当SAR越至价格曲线上方时发出卖出信号。 3、在确认市场为有趋势市场时,SAR指标发出的买入卖出信号其技术上的可信度才是高的。 SAR指标在价格下方, 价格是上扬的 SAR指标在价格下方, 价格是上扬的 SAR指标在价格上方, 价格是下跌的 止损点 止损点 SAR指标图例 艾略特波浪理论是以拉尔夫·纳尔逊·爱略特命名的.受到道氏理论的启发和观察大自然的发现,爱略特得出结论,通过观察和辨别波浪的重复形态就可以预测市场的运动.事实上,爱略特相信,不仅金融市场,而且整个人类活动都受这些可辨认的系列波浪的影响 第七章 波浪理论 ---艾略特 波浪理论基本原理 1、波浪理论具有三个重要方面:形态、比例和时 间,并且重要性依顺序排列。 2、形态是指波浪的形态和构造,这是波浪理论最 重要的部分。 3、而比例分析的意思是,通过测算各个波浪之间 的相互关系,来确定回撤点和价格目标。 4、时间,指各波浪在时间上也相互关联,我们可 以利用这种关系来验证波浪形态和比例。 波浪的基本形态 1、市场遵循着一种周而复始的节律,先是五浪上涨,随之有三浪下跌。一个完整的周期包含8浪,5浪上升,3浪下降。 2、同样,在主要的下跌势中,是5浪下降,3浪上升。 3、浪形包含有主浪和调整浪。 波浪理想循环 基 本 形 态 数字编序阶段 字母编序阶段 1浪 1 2浪 2 3浪 3 4浪 4 5浪 5 a b c a浪 b浪 c浪 各浪的特性 1浪的特性:第1浪差不多有一半处于市场的底部过程中,常常貌似从非常压抑的水平发生的不起眼的反弹。第1浪在五浪中通常也是最短的一浪。但有时候1浪

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