如何做经营程序.ppt

来自CEO和营销 1，我知道财务重要，但财务能帮助我们什么？ 2，我的财务怎么总不能给我需要的数据，连帐都算不清楚 3，财务那些东西太专业太神秘，听不懂 …… 经营分析会会议提升点 PPT的制作需用公司统一模版 （行间距、字号、字体统一） 图表形式（图文需要吻合、准确） 数据分析 （用Excel表格、数据保留小数点后2位） 经营分析会不涉及内部管理、HR问题等 第三节经营月分析报告（ 月份） 营销部——关键月度业绩指标分析 年度任务达成率 销售成交数 月度任务达成率 月连带率 月度利润达成率 月客单价 与去年同比 月平均折扣率 本季库存 坪效月对比 销售额 月的业绩分解计划 （四周-各店） 销售件数 销售SWOT分析 物流部——关键月度业绩指标分析 年度任务达成率 月度任务达成率 本月度库存分析 月度物流进销存分析 各品牌商品周转期分析 各品牌动销率分析 库存的SWOT分析 本月度到货、上货分析、下月分配计划 财务部——关键月度业绩指标分析 年度任务达成率 月度任务达成率 月度利润达成率 费用管理与摊销 来自CEO和业务 1，我知道财务重要，但财务能帮助我们什么？ 2，我的财务怎么总不能给我需要的数据，连帐都算不清楚 3，财务那些东西太专业太神秘，听不懂 …… 整体销售分析 从区域内的产品动态来看区域内产品的组成变化，即区域的产品适应性，从而发现潜力产品、老化产品等。 从区域的价格分布来看产品的提升空间，即不同区域的价格构成合理性，从中分析市场提升的空间和方向。 具体分析方法 数据分析的目的是为了找到问题，要逐层深挖“罪魁祸首”。 首先看整个公司的达成率、成长率、增长率、产品结构，发货客户数是否健康，发现任何一个指标异常，立刻要从“区域、客户、产品”三条线往下深挖： 业绩滞长是哪个产品造成的——这个产品业绩差是哪个区域造成的哪些客户造成的，最终锁定问题产品的产生原因——问题产品的问题区域和问题客户。 业绩滞长是哪些区域造成的——这个区域的问题产品和问题客户是谁，最终锁定问题区域产生的原因——问题区域的问题客户和问题产品。 哪些经销商业绩问题最严重——这个问题经销商业绩差是哪个问题产品造成的，层层抽丝剥茧找到最终原因，管理才会有的放失。 1 具体分析方法 对锁定的问题产品问题区域问题客户可以纵向深度分析6个月数据， 该区域6个月内的总销量及主要品项的达成/增长/成长率是否稳定？ 发货客户数和发货品项数有无异常趋势？ 从6个月的纵向趋势分析更容易剔除当月偶然因素，做出完整结论。比如： 问题区域纵向分析示例：“该区域6个月以来连续4个月达成率小于100%，达长率近5个月低于公司水平，已经有三名经销商停止进货。高价产品A每月销量在减少（说明这个产品回转很差快死了），需要立刻去走访，尤其注意观察停止 进货的经销商是什么原因？ 还有高价产品A的市场表现有什么异常？ 2 具体分析方法 把全国市场分为三类： 管理类市场（如：市场波动大，成长率小于5%甚至负成长）； 成长类市场（如：市场稳定成长率小于50%）； 攻击类市场（如：市场空白较多，成长率大于50%甚至更多）。 对不同类型的市场进行归类分析，除了所有市场都要求任务达成率之外，不同类型市场要关注不同指标： 对管理类市场，由于市场不稳定，有负成长趋势，所以要重点关注“零发货客户”指标，小心市场萎缩。 对攻击类市场，由于可开发空白较多（这类市场不应该有淡季，应该逐月增长，因为有很多空白网点待开发）， 所以要持续关注逐月增长率，同时成长率低于20%说明进攻速度放缓，应予关注。 对成长类市场，重点关注成长率，保证市场稳定。 3 核心营销 新营销 未来营销 价值管理 价值 短期财务业绩和现金流量 增长和资金利用率 回报量和成功率 衡量标准 利润，成本 销售增长，市场份额，新客户等 机会评估，项目各阶段设定的目标等 营销管理 侧重 保护、延伸和提高现有营销的利润 投资建立新营销 判断未来的机会选择 内容 年营运计划 创新战略 投资决定 人才管理 类型 营运人才 创业人才 遇见未来的人才 策略 根据短期业绩给予的合理奖罚 给予自我管理，行动的自由；给予创业的机会 给予荣誉，地位以及事业发展机会 谢 谢 如何做经营分析 付军华 讨论材料 2011.11-12 Agenda 经营分析的目的 1 经营分析的步骤 2 几点体会 3 财务管理常见问题 来自财务人员 1，财务管理应如何与企业管理相结合，财务如何更好为业务发展服务？ 2，业务不重视财务，如何更好普及非财务人员的财务知识，如何和业务做好沟通 3，如何缩短企业管理现状与规范化理念间的差距，如何实施和推进。 4，如何把握好财务支持业务和管理监督的尺度和平衡点的问题。 5，如何建立较好的财务系统，及时快捷掌控必要的财