企业管理标准预案.docVIP

泗县墩花农副产品有限公司 管 理 标 准 二0一四年八月 目 录 1、财务管理制度 2、供销科工作制度 3、合理化建议管理办法 4、企业培训管理制度 5、物资采购标准 6、无公害食品草莓基地生产管理办法 7、农药使用管理制度 8、生产无公害食品使用肥料规则 9、重大自然灾害突发事件应急预案 10、原材料购进质量管理制度 11、机构设备维修保养 12、草莓理化检验方法 13、原材料出入库管理制度 14、仓库管理制度 15、安全保卫工作制度 16、环境卫生管理制度 17、体系评价管理标准 18、标准化管理标准  Q/DH.G01.1-2011 财务管理制度 一、库存现金管理 1、单位财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。 2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。 3、不准用“白条”入帐。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到单位以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐单位汽车前往。 6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。 9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定、 二、银行存款管理 1、单位必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和单位各种银行结算业务。 2、单位必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。 3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4、银行结算方式根据单位实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 6、单位应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳 员应及时将单位银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。 7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。 8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。 三、往来帐款的管理 1、应收帐款的管理：单位各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。 2、其他应收款的管理：单位各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。 3、应付帐款的管理：单位各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。 四、内部牵制： 1、单位实行银行支票与银行预留印鉴分管制度 2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。 3、库存现金和有价证券每季抽查一次。 4、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。 Q/DH.G01.2-2011 供销科工作制度 一、制定本科室的标准化工作细则，制定销售计划并分解、落实、督促、检查任务完成情况。 二、收集、整理市场信息，组织调查目标市场竞争整势，及时提报应变方案。 三、根据生产计划，及时制定购进生产所需物资计划。 四、做好销售报表工作。 五、及时制定请欠计划，把欠款手续报送财务科备案，并做好存档工作。 Q/DH.G01.3-2011 合理化建议管理办法 本办法严格依照公司现有的规章制度而制订，并结合公司实际工作情况做适当补充，以此来规范奖励行为，更有效发挥其激励作用。 通过有效实施奖励制度，以求最大限度调动每一名员工的积极性、表彰褒奖先进、促进、鞭策后进、提高整体凝聚力。 1、公司原制定的奖惩制度，要严格的执行，在此基础上再增设“合理化建议奖”。 2、对公司的经营管理提出合理化建议，经公司领导研究认为应奖励的或经采纳收效显著的。 3、针对公司的经营、管理的现状提出批评性意见，经公司领导研究认为应当奖励或经采纳收效显著的。 4、合理化建议奖的奖金一般在100－300元左右。特殊情况需要增加，由公司领导研究决定。 5、奖励的时间分定期和不定期两种，定期就业年终一起奖励，不定期就是视情况需要当期作为奖励。 6、“合理化建议奖”的决定权和解释权在公司。 Q/DH.G01.4-2011 企业培训管理制度 为实现公司的发展目标，提升人力绩效，提升员