104个案应用__固定资产会计平台配置操作.docVIP

固定资产会计平台配置操作 固定资产系统相关单据需要实现通过会计平台产生会计凭证，需要做如下配置： 1．科目分类定义 路径：客户化---会计平台---财务会计平台---科目分类定义，选取固定资产，这时右边科目分类编号FA01---FA60，都需要进行指定相应入帐科目： 入帐科目有两种方式，一种是业务需要通过影响因素判断计入不同会计科目，一种是业务统一计入同一科目； 一种方式的业务，通过设置影响因素，并配置对照表，比如： FA01 固定资产，会计科目体系中，固定资产设置了一级类别的明细科目，故需要设置影响因素为资产类别，指定不同类别计入不同固定资产明细科目： 对照表： 另一种方式的业务，通过设置默认入帐科目即可，比如： FA12 资产减少对方科目 通过分析知道资产减少时本方科目是固定资产及累计折旧，其相应的对方科目统一先计入固定资产清理，故设置如下： 故配置科目分类定义时，一定要先分析清楚，固定资产相应的入帐规则，综合这次交通集团各单位运用情况配置如下： FA01 固定资产 影响因素为资产类别，并依资产类别配置对照表 FA02 累计折旧 影响因素为资产类别，并依资产类别配置对照表 FA03 减值准备 默认入帐科目为固定资产减值准备 FA12 资产减少对方科目 默认入帐科目为固定资产清理 FA14 营业外支出_计提的固定资产 默认入帐科目为营业外支出/固定资