物产中大总结报告.pptVIP

物产中大近几年债务筹资比较 2011-2013筹资活动产生现金流 LOGO 债务资本的筹资方式 筹资方式 银行借款（短期借款、长期借款） 发行债券 商业信用筹资和租赁融资 还有短期融资债券筹资 信托筹资 国内应收账款保理和资产证券化。 债务资本优点 优点 1、筹资速度较快。　 2、筹资弹性大。 3、资本成本负担较轻。 4、可以利用财务杠杆。 5、稳定公司的控制权。 。 债务资本的筹资原因及用途 原因及用途 1.筹资企业资本金； 　　 2.扩大生产经营规模； 　　 3.调整资金结构； 　　 4.偿还债务。。 2011年 2011年 2011 现金筹资活动产生的现金流 1,990,000,000.00 债务筹资产生的现金流 1,990,000,000.00 债务筹资现金产生的现金流所占比重（%） 100 现金筹资活动产生的净现金流 331,477,188.74 债务筹资产生的净现金流 331,477,188.74 债务筹资活动产生的净现金流所占比重（%） 100.00 2012年 2012 01 04 06 02 05 03 输入文本 输入文本 输文本 输入文本 输入文本 2012 现金筹资活动产生的现金流 6,994,000,00.00 债务筹资产生的现金流 6,994,000,000.00 债务筹资现金产生的现金流所占比重（%） 100 现金筹资活动产生的净现金流 774,694,041.51 债务筹资产生的净现金流 774,694,041.51 债务筹资活动产生的净现金流所占比重（%） 100 2012年 2013 01 04 06 02 05 03 输入文本 输入文本 输文本 输入文本 输入文本 2013 现金筹资活动产生的现金流 22,351,493,734.05 债务筹资产生的现金流 20,068,813,734.05 债务筹资现金产生的现金流所占比重（%） 89现金筹资活动产生的净现金流 1,909,116,583.40 债务筹资产生的净现金流 853,345,257.02 债务筹资活动产生的净现金流所占比重（%） 0.447 物产中大近几年债务筹资之路 刊登关于发行2013年度第一期非公开定向债务融资工具的公告 2013-02-08 2013-02-08刊登关于发行2013年度第一期非公开定向债务融资工具的公告 关于发行2013年度第一期非公开定向债务融资工具的公告 2013年2月7日，公司完成了2013年度第一期非公开定向债务融资工具的发行募集工作。本期定向工具发行额度为人民币10亿元，单位面值为人民币100元/百元，发行利率为6.30%，期限为3年，自2013年2月7日起开始计息。 募集资金主要用于置换到期贷款，补充流动资金，以降低资金成本，优化融资结构。 物产中大近几年债务筹资之路 刊登关于发行2013年度第二期非公开定向债务融资工具的公告 【2013-09-24】 2013年9月16日，公司完成了2013年度第二期非公开定向债务融资工具（以下简称：“本期定向工具”）的发行募集工作。本期定向工具发行额度为人民币5亿元，单位面值为人民币100元/百元，发行利率为6.60%，期限为3年，自2013年9月17日起开始计息。 本期定向工具由兴业银行股份有限公司和渤海银行股份有限公司联席主承销，募集资金主要用于置换到期贷款，补充流动资金，以降低资金成本，优化融资结构。 物产中大近几年债务筹资之路 刊登关于发行2013年度第三期非公开定向债务融资工具的公告 2013-11-01 物产中大关于发行2013年度第三期非公开定向债务融资工具的公告 2013年10月30日，公司完成了2013年度第三期非公开定向债务融资工具的发行募集工作。本期定向工具发行额度为人民币5亿元，单位面值为人民币100元/百元，发行利率为6.60%，期限为3年，自2013年10月31日起开始计息。 募集资金主要用于置换银行贷款，补充流动资金，以降低资金成本，优化融资结构 2014年 物产中大近几年债务筹资之路 刊登关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 2014-02-22 公司2012年度股东大会审议通过了《关于申请发行非公开定向债务融资工具的议案向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过20亿元人民币的非公开定向债务融资工具额度。 LOGO