2012年度财务总结精要.docVIP

二〇一二年度**公司财务工作总结 二〇一二年度**公司财务工作在公司总经理的正确领导下，在各业务部门的积极配合下，圆满完成了**个分公司的年度运营和*个会馆新建的资金保障工作。下面将本年度财务工作总结如下： 一、年度经费情况 ①*****有限公司总收入***元（**），总支出**元（其中**月**日以前支出**元，**支出**元）。截止**日银行存款余额**元； ②**有限公司总收入**元（**），总支出**元（其中**月**日以前支出**元）。截止**月**日银行存款余额**元； **共计库存现金账面余额**元 ③**有限公司总收入**元（**），总支出****元，截止到**日银行存款余额**元； ④**有限公司总收入**元（**），总支出**元，截止到**日银行存款余额**元； **库存现金账面余额**元 ⑤**有限公司总费用**元。 **个公司银行存款余额合计**元 二、主要工作及特点 1、资金安全无事故。2012年度公司大项活动较多，资金保障量大，经费动用频繁，公司开户行分散，现金流动量大。财务部门积极主动发挥管理、监督职能，确保了全年度资金安全无事故，保障有序，运转正常。 2、业务逐渐进步。公司现有的财务人员都是出纳，都没有在正规的大公司财务干过，在没有老会计带领的情况下，财务人员勤奋学习，积极主动向同行业的同学、朋友请教，各项业务水平逐渐进步。严格把关经费的审核结算；定期编制报表；遇有大项目活动提前主动汇总经费开支，随任务进展及时向总经理汇报开支情况。 3、制度日趋完善。面对公司财务组建成立时间不长，财务管理制度还是一张白纸的现况，财务人员主动向公司领导反映情况、及时沟通，摸索着完善借款、审批结算、定期汇报等各项财务管理办法。财务人员能够直接办理的事项主动靠前经手办理，减少中间环节，发挥财务人员的监督管理职能，保证了资金的安全。一年来，借款结算、凭证装订、报表归类，文书整理等业务逐步形成了制度规范。 三、存在的问题 1、资金管理混乱。总体上看，公司资金管理比较混乱。各分公司资金来源混淆、开支相互交织、穿插；公司领导直接支付货款；账务核算未真正的独立；未定期汇总分公司收益和资金总量。 2、项目任务无预算。年度工作无预算，大型活动、项目施工无总量控制，随着项目任务的推进随意开支，经费支出随意性太大。导致多数项目任务都超额、超量开支。 3、部分活动、项目铺张浪费。活动安排、项目任务未经细心考虑，无综合分析、评估报告和系统执行方案。一些活动和项目的前期准备无用功较多，不当紧的、非必要的开支太大，经费铺张浪费突出。 4、制度规范化欠缺。财务人员仍然处于“大管家”现状，借款、资金支付、活动经费保障等仍然采用的土办法、老办法，未能完全按照规范的“公司财务管理”操作执行。 四、下步打算 1、公司领导必须高度重视财务管理工作的重要性，把公司财务规范化管理工作提上议事日程。从硬件、软件两方面入手，强化公司经济效益和资金安全两个核心内容。 2、真正实现各分公司资金归口、独立核算，不得混淆。分公司之间只存在往来关系，不属于从属关系。谁的事谁出钱，哪里的开支从哪出，哪的收入进哪的账。领导直接支付的货款，必须及时入账务账，不得漏项，交叉管账。财务定期合并汇总公司总收入、总利润、定期汇报银行账累计总额，便于总经理随时掌握公司总资产。 3、认真分析活动的必要性，综合评估项目任务的直接经济价值和延伸经济效益。减少无用功，降低随意性开支，把每一分钱花在“刀刃”上，提高综合经济效益，实现效益最大化。 4、落实公司财务管理制度，强化借款、结算审批手续，规范还款、支付程序和制度，坚持定期书面汇报签批制度，加快从“大管家”向“公司财务职员”的转化进程，真正实现公司财务管理规范化、制度化。 5、主动靠前完善财务规范化管理制度，主动分析资金流动、收益情况，主动强化细节工作，落实好公司领导交办的其它事务。 公司财务部 二〇一三年**月**日 下面是散文两篇，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！ 《人生》读后感 “生活本身的矛盾就是无所不在的上帝，谁也别想摆脱它。” ——路遥 《人生》是路遥的一部中篇小说，发表于1982年，曾获第二届全国优秀中篇小说奖。这部小说以改革时期陕北高原的城乡生活为时空背景，叙述了高中毕业生高加林回到土地又离开土地，再回到土地这样一波三折的人生的变化过程。高加林同农村姑娘刘巧珍、城市姑娘黄亚萍之间的感情纠葛构成了故事发展的矛盾，也正是体现了那种艰难选择的悲剧。 在这部小说中路遥的语言朴实无华，景物描写刻画人心，恰到好处的对主人公的命运进行点评。整部小说读起来，给人的感觉就是，人物很饱满，景物描写细致，让人进入很快，易引起情感的共鸣。虽然这部小说在结尾，没有给读者“人生”的答案，但却引领读者去思考人生的答案。这部小说为我们揭示了人生的不可预知性