部门职责说明书预案.doc

部门职责说明书 一、综合管理部部门职责说明书 部门名称 综合管理部 直接上级 总经理 横向联系 各部门 职能定位： 围绕公司房地产开发为中心，开展财务、行政、人事、后勤、企业文化建设、企业管理等工作，提供优质服务，加强监督管理，提出有关建议，保证公司各项规章制度的贯彻落实，保证公司中心工作的完成。 职能详述： 职 责 一 职责表述：负责公司财务管理工作 工作 任务 制定、修改公司财务管理制度，并负责对财务管理制度的解释和推行工作 参与投资决策，从财务角度进行投资分析及财务评价 负责制定筹集资金方案，进行资金使用效率分析，融资成本分析 负责编制公司财务收支计划及资金使用方案 负责审核各项成本、费用支出，进行成本分析，加强成本管理 负责公司的存货管理，加速资金周转 负责债权、债务管理；定期进行账龄分析，及时催收；在保证公司信誉的情况下合理利用结算资金 负责公司的固定资产，长、短期投资及无形资产的管理，定期进行资产清查，掌握公司内部资产变动信息，提出风险防范对策 对公司所有对外签署的合同进行经济审核 根据公司资金需求情况，办理金融机构融资事项 对公司项目进行财务预测和风险分析 负责定期组织对公司财务状况进行审计及分析，并制定出调整措施 职 责二 职责表述：负责公司会计管理 工作任务 建立健全内部会计管