《总部接入集团客户和SI帐务结算工作实施细则》解说.docVIP

总部接入集团客户和SI帐务结算工作实施细则 （征求意见稿） 第一章　总则 为规范总部签约集团客户计费、帐务管理和一点支付结算的原则和流程，明确总部SI结算原则、对账及付款流程及要求，特制定本管理办法。 本管理办法适用于总部签约的集团客户及总部结算的SI，由部门各处室协同执行。 本管理办法由中国移动集团公司集团客户部制定，解释权归中国移动集团客户部所有。  第二章 总部签约集团客户计费、账务、结算 一、客户类型 总部签约的集团客户可分为： １、总部签约MAS业务集团客户 ２、跨省中央ADC集团客户 ３、全国性的行业应用客户 上述各类业务遵循统一的计费账务结算原则和流程。 二、总体原则 １、总部客户接入原则，总部原则上只受理跨省集团业务及总部管理的双跨集团。 ２、总部计费原则。总部签约的集团业务由总部BBOSS计费和出帐，由总部提供集团账单和发票，并在总部一点支付。集团侧产生的费用由总部全额结算给集团客户总部所在地省（区、市）公司并计入KPI收入考核，终端侧产生的费用由总部全额结算给SIM卡归属省（区、市）公司并计入KPI收入考核。 ３、资费确定原则。集团客户资费套餐须符合《MAS、ADC承载类业务资费指导意见》的要求，低于指导意见的资费需按照特殊资费审批流程，经部门领导审批通过后方可受理。 4、统一支付原则。总部只受理集团客户一点支付，总部暂不受理集团客户多点支付，支付方式包括支票、银行转帐和银行托收。 5、发票开具原则。对应合同上的集团客户名称开具发票，原则上每月一份合同对应出具一份账单，开具一张发票。发票金额严格对应账单上的费用进行开具。 三、具体流程 1、总部套餐资费申请审批流程，如下图： 流程说明 重客处客户经理负责收集客户资费需求，资费套餐定价参照《MAS、ADC承载类业务资费指导意见》执行，原则上不允许资费低于指导意见中规定的最低资费要求。 对于低于指导意见中规定的最低资费要求的特殊资费需由部门领导审批同意方可办理。 对于新套餐或新计费方式，重客处客户经理签订协约前应与业务管理处联系人沟通，业务管理处确认可行后再与客户签约，如需计费改造开发的，由业务管理处负责向业务支撑系统部提交相关需求。 重客处客户经理在完成协议签署后，应在当月将协议复印件提供给业务管理处联系人。 2、总部接入集团客户计费、一点支付、结算流程，如下图： 每月23日前，集团客户经理填写《新增计费及套餐变更集团客户信息表》（附表4），将下月需要新增计费及资费套餐变更的集团客户名单提供给业务管理处，对于新增计费的集团客户，应提供已签署的协议复印件，对于资费变更的集团客户，应提供集团客户签字盖章的“集团业务受理确认单”（附表3）。业务管理处依据协议或业务受理单在１个工作日内对集团客户经理提交的信息进行审核。如出现提交信息与协议不一致情况，客户经理应在1个工作日内反馈确认结果。每月25日业务管理处汇总下月新增计费及资费变更的集团客户信息，向业务支撑系统部提交计费需求函，对于超过25日收到的计费需求在顺延至下下月提交。 业务支撑系统部每月10日前完成上月集团业务的计费出账，并根据出账金额生成“省间结算单”，业务支撑系统部将省间结算单寄送给总部财务部和各省财务部，总部财务部和各省财务部在收到省间结算单当月按照省间结算单金额列帐，同时总部财务部依据省间结算单在每月12日前为集团客户开具发票，并交给集团客户部业务管理处。 每月10日（遇节假日顺延）业务管理处打印当月集团账单，并提供给对应的重客处客户经理，业务管理处每月13日（遇节假日顺延）将发票提供给对应的集团客户经理。 集团客户经理每月15日前将集团账单和发票提供给集团客户联系人，并通知集团客户在10个工作日内完成缴费。集团客户可通过支票、银行转帐、银行托收方式进行缴费。 如集团客户对账单存在异议，应在每月20日前向集团客户经理提出对账申请，并填写“对账申请单”（附表1）。集团客户经理在接到对账申请后，在每月25日前将对账申请单提交给业务管理处，业务管理处每月25日汇总当月对账申请并向相关部门提出对账，并于下月15日前向对应客户经理反馈对账结果。 对账过程中发现的中国移动的问题，采用次月调账的方式进行补收冲减。集团客户经理填写《调账申请单》（附表5）发起调账，经部门领导签字后同意，每月25日前汇总到业务管理处，由业务管理处统一提交调账需求，每月25日后提交的调帐申请顺延至下下月进行调帐。 每月30日前，总部财务部依据省间结算单将本月集团客户一点支付收入划拨到集团客户总部所在省公司，同时将本月集团客户一点支付到账情况邮件通知集团客户部业务管理处，业务管理处将到账情况提供给业务支撑系统部进行销账，同时将集团客户欠费纪录邮件通知对应集团客户经理，由集团客户经理通知客户缴费。 业务管理处每月30日依据财务部提供的集团客