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用友ERP-U8供应链培训 整体流程 操作流程 一、初始化设置 二、采购业务处理 三、销售业务处理 四、库存业务处理 五、存货业务处理 六、供应链月末处理 初始化设置 一、各系统的启用 二、基础档案的设置 三、基础科目的设置 四、期初余额的整理录入 各系统的启用 本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。 进入系统启用： 用户创建一个新账套后，自动进入系统启用界面，用户可以一气呵成的完成创建账套和系统启用。 或者由[用友ERP-U8企业门户-基础信息-基本信息]进入，作系统启用的设置。 基础档案的设置 机构设置 部门档案、职员档案 往来单位 客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类、行业分类、客户分级。 存货 存货分类、计量单位、存货档案 财务 科目档案、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置 基础档案的设置 收付结算 结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行 业务 仓库档案、货位档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、发运方式 对照表 仓库存货对照表、存货货位对照表、供应商存货对照表、客户对照表 其他 常用摘要、原因码档案、自定义项、自定义表结构 单据设置 在新的产品中对于业务链的单据设计功能进一步加强，用户可以对业务单据格式及编号进行设计。 单据格式设计 单据显示格式设计 单据打印格式设计 单据编号设置 编号设置 对照表 查看流水号 各系统期初录入 采购系统期初录入 采购系统中期初分为两部分：期初暂估、期初在途 “期初暂估”在采购入库单中以“期初入库单”形式录入。 “期初在途”在采购发票中以“期初采购发票”形式录入。 期初暂估和期初在途录入完毕核对正确后，在【设置】下进行【采购期初记账】。（采购期初记账完毕后在采购模块中“采购入库单”仅能进行查看，无法录入。以后采购入库单需在库存管理模块生成。） 销售系统期初录入 销售系统中期初为期初发货 其中普通业务期初发货在【设置】下【期初发货单】中录入。 委托代销业务期初发货在【设置】下【期初委托代销发货单】中录入。 库存系统期初录入 在【设置】下【期初数据】中将期初合格品录入【期初合格品】中。 在【设置】下【期初数据】中将不合格品录入【期初不合格品】中。 并将各个仓库录入期初进行【审核】或【批审】，否则将不会把期初结存量计入现存量中。 存货系统科目设置 一、设置存货科目 二、设置存货对方科目 三、运费科目设置 四、非合理损耗科目设置 五、组装、拆卸科目设置（选项中） 存货系统期初录入 在本版本中库存和存货可以不同期启用，并且支持了库存和存货期初互相取数功能。如果在库存录入了期初，存货系统可以直接取数；如果在存货系统录入了期初，则可以在库存系统取数。 在【设置】下【期初录入】中选择仓库执行【取数】功能，可以将库存中已录入数据直接引入。 确认数据录入完毕并且核对正确后，进行【记账】。 采购系统日常业务 采购系统日常业务 普通采购业务 普通采购 比价订货 现付业务 退货业务 受托代销业务 直运业务（销售中讲解） 采购系统日常业务 采购系统日常业务 1.采购业务的处理流程中请购单、采购订单、采购到货单在实际应用时可根据需要选择是否使用。 2.采购发票可参照采购订单、采购入库单生成。 3.生成入库凭证时必须选择选项“已结算采购入库自动选择结算单的全部单据”。 注：入库单改为在库存系统生成。 采购系统日常业务 比价订货 1、定义供应商存货对照表 2、填制并审核请购单 3、执行请购比价生成订单功能 采购系统日常业务 现付业务 现付业务中可以直接在填制完成发票后点击【现付】按钮支付，但在应付中对发票审核要注意【包含已现付发票】。 注：1.取消现付可单击“弃付” 2.现付时允许部分付款 3.采购结算后也可以进行现付业务 采购系统日常业务 一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货 2、采购结算前全额退货 二、采购结算后退货 结算前部分退货的处理流程 结算前全额退货的处理流程 采购结算后退货的处理流程 采购结算后退货的处理流程 采购系统账表查询 采购订单列表 订单执行情况统计表 到货明细表 入库统计表 采购明细表 销售系统日常业务 销售系统日常业务 1、先发货后开票业务 2、开票后直接发货业务 先发货后开票流程 销售系统日常业务 1、销售现结业务 在根据发货单填制发票后，直接点击【现结】按钮进行现结处理，在应收中审核发票注意要【包含已现结发票】 2、一次发货多次开票 3、多次发货一