暴风雨过后能否见到彩虹剖析.pptVIP

家电 海信电器 600060 海信科龙 000921 澳柯玛 600336 食品饮料 恒顺醋业 600305 光明乳业 600597 燕京啤酒 000729 医药 国药股份 600511 上海医药 601607 东阿阿胶 000423 同仁堂 600085 云南白药 000538 金融 辽宁成大 600739 中航资本 600705 主题分析 1. 工业4.0 2. 互联网+ 3. 供应链金融 4. 分级基金 5. 军工 1.工业4.0 工业4.0涉及七层,自下而上分为:传感器,自动设备,工控设备,通讯网络,EMS(生产制造管理系统),ERP(企业资源管理)和云服务 1. 传感器: 华工科技(000988) 2. 自动化设备: 京山轻机(000821),楚天科技(300358),机器人(300024),软控股份(002073),广日股份(600894) 3. 工控设备:汇川技术(300124),英威腾(002334) 4. MES: 宝信软件(600845) 5. ERP:鼎捷软件(300378),汉得信息(300170) 6.工业以太网:海得控制(002184),东土科技(300353) 2.“互联网+”，各行业顺势而动 2.“互联网+”，各行业顺势而动 2.“互联网+”，各行业顺势而动 3.供应链金融 1.阿里新模式: 002024 2.行业门户网站: 300226,002095,300295 3.软件公司模式: 用友网络(600588),鼎捷软件(300378),汉得信息(300170) 4.物流公司模式: 瑞茂通(600180),怡亚通(002183),欧浦钢网(002711) 5. 传统产业公司转型模式: 嘉欣丝绸(002404),智慧能源(600869), 盛屯矿业(600711),康美药业(600518),海南海药(000566),腾邦国际(300178),东华能源(002221),建发股份(600153) 分级基金 2014年大放异彩的分级基金由于其杠杆效应赚足眼球：证保B,军工B,环保B，800金融B，信息B等分级基金在短时间内大幅上涨，但因分级基金涉及上折的问题，很多客户不懂其规则，导致收益率收到影响。 4. 军工股板块 军工股板块 结 论 1. 股指进入中期调整格局,调整时间可能比预计的时间久 2. 今后热点:国企改革,有真实业绩成长的个股 3. 调整因素: 1) 新股发行频率加快,由原来的每次22只提高到28只 2) 券商强行降杠杆(大幅降低折算率,提高保证金比例),场外配资的清理 3) 社保套现中字头股票,共300亿 从年初的3234点附近到现在的新高5178点 按照黄金分割比例0.618,下跌点位为:4435点 0.5, 下跌点位为:4206点 60日均线: 4497点 上涨逻辑没变:1.改革 2. 货币宽松 3.稳增长 带杠杆的操作逻辑 能够控制情绪和欲望,往往意味着掌握了成功和主动权 船王老哈利与小哈利的故事 谢谢！ 暴风雨过后能否见到彩虹?  主讲人:李国华 主要内容 1.历史的借鉴 1.1美国和香港股灾的成因及应对策略 1.2台湾牛市的三次回调 2.我们现状及应对策略 2.1利好政策 2.2真金白银 3.危机后的机构性牛市? 3.1 国企改革 3.2 业绩优良的个股 3.3 成长性主题 1.1 两次美国股灾及当局政府的应对策略 1.2 香港98金融危机的背景及应对策略 1.3 回忆1990“台湾牛” 1986年~1990年台湾牛市与当前A股牛市的相似处 台湾牛市三次回头 台湾牛市与当前A股牛市的相似处 最大不同在于台币当时处于升值周期，而当前人民币有贬值压力 台湾牛市三次回头 2.我们的现状 截止7月2日，A股这波下跌，跌幅超过50%的股票450只，除去停牌的股票，占比19.23%；跌幅超过40%的股票1511只，占比64.6%；跌幅超过30%的股票1932只，占比82.6%。 2.利好政策 实际市场真正需要的是 真金白银的资金入场! 3.危机后的机构性牛市? 3.1国企改革 国企改革 国企改革类型大致分为两类: 国企改革 国企改革重点关注的方向: 农业国企改革类型 第一类：资产整合平台型 农业国企改革类型 第二类：完善激励机制型: 完善激励机制，理顺管理层、员工与股东利益标的：华英农业(002321)、农发种业(600313) 第三类：经营体系改革型 1、农垦系标