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透析财务绩效　创造核心价值 --- 集团企业战略财务管理解决方案 演讲人：胡建 来自CEO的声音 来自CFO的声音 集团战略财务管理面临的问题 问题的原因是什么？ - 财务与业务的分离 问题的原因是什么？ - 缺乏高效管理手段 问题的原因是什么？ - 缺乏与战略的结合 需要集成化的财务管理信息系统 需要高效的战略集团财务管理手段 需要与企业战略目标的有效结合 集团战略财务管理关键成功要素 泛普软件整体解决方案 为集团企业构建战略财务管理的框架 泛普软件集团财务管理系统解决方案 集团财务管理解决方案 - 财务集中 集团财务集中管理面临的困难 财务集中管理解决方案 跨越多种障碍使财务集中管理成为现实 将复杂的内部往来业务自动抵消 财务集中管理带给您的价值 集团财务管理解决方案 – 资金管理 集团资金管理面临的困难 资金集中控制解决方案 从不同方面实现对资金的集中管理 对结算业务处理的策略 – 漏斗管理 对信贷业务处理的策略 - 统一投融资 资金管理带给您的价值 集团财务管理解决方案 - 预算管理 财务预算管理面临的困难 规范化的预算编制过程 从多维度建立完善的全面预算体系 将复杂的预算编制工程彻底简化 提供多种灵活而严谨的预算编制手段 建立了动态的预警体系 支持责任中心绩效考核及责任分析报告 预算管理带给您的价值 集团财务管理解决方案 - 合并报表 合并报表业务面临的困难 合并报表解决方案 按不同的合并方案合并报表 按不同的角色提供合并报表 自动进行股权及盈利合并 - 投资性内部事项 轻松解决复杂的抵消业务-往来性内部事项 泛普软件可以为您提供这样的管理报告 合并报表带给您的价值 集团财务管理解决方案 - 决策支持系统 提供指标查询、图形显示、预警分析 集团财务管理解决方案 - 绩效管理 辅助企业战略的有效执行 绩效管理是联系企业战略与执行的桥梁 集团财务与BPM的完美结合 集团解决方案部署示意图 集团网络应用模式 - 集中式应用 集团网络应用模式 - 分布式应用 泛普软件集团财务方案特色 - 财务业务一体化 通过财务集中管理与业务系统的一体化，可以实现对业务处理的单据信息进行追溯查询 通过预算管理系统与业务执行的一体化，可以实现预算执行过程的实时监控 通过资金管理系统实现对集团内资金的收支、流量、存量情况进行实时监控 决策支持系统提供的经营指标与企业绩效指标，帮助管理者全面监控企业状况，及时发现异常 泛普软件集团财务方案特色 - 集成化 会计核算层面实现与业务集成 企业控制层面实现财务集中管理与预算控制、资金管理的集成 决策支持层面实现为管理者提供动态的在线决策支持与分析 泛普软件集团财务方案特色 - 与战略有效结合 选择泛普软件的理由 中国企业快速健康成长的选择 子公司分别贷款难度大，利率高，信用度低 子公司投资分散，投资不规范，财务风险大 总集团 子公司A 子公司B 子公司C 集团统一调剂、统一投资，确保重点项目资金 集团统一筹资贷款难度小，信用高，利率低 商业银行 项目3 项目2 项目1 降低财务结算费用3%-5% 对资金管理 实现跨越时空的全面掌握 集团统一筹融资，增强整体信用额度 降低了财务风险 价值 实现资金 的管理集中 为决策支持 分析提供依据 与企业战略 目标的有效结合 建立集团 财务的集中管理 建立全面的 预算管理体系 集团 财务管理 绩效 管理 财务 集中 资金 管理 决策 支持 预算 管理 合并 报表 准确及时的 信息报告系统 困难 预算管理 是否能够有及时的信息反馈 怎样进行预算结果的分析和评估 如何确保预算编制的规范化及科学化 预算执行监控困难 确立公司年度战略目标 确立关键指标 建立公司统一的计划模型 定义企业统一的业务计算规则和计划流程 将战略目标和重要的成功因素和行动相匹配 分析历史实际数据 监控过去的结果、现在和将来的条件 制定多层次的分解目标并向下沟通 创建计划 反映切实可行的措施 检验目标的有效性和可行性 输入至下而上的计划数 修改和调整 审阅、沟通和调整、修改 对结果进行分析 对行动和措施进行进一步调整 对预测数和目标数之间的差距进行分析 缩小和消除差距 审阅、签字以及沟通 报告和发表计划 报表分析和反馈 正式计划与预算 规范化的预算编制过程 长期 预算 中期 预算 短期 预算 年度 预算 季度 预算 月度 预算 可以编制不同期间的财务预算 长期、短期、年度、季度 预算期间 预算内容 责任中心 销售 预算 生产 预算 采购 预算 资本 预算 财务 预算 费用 中心 成本 中心 利润 中心 投资 中心 将预算具体落实到责任中心 成本中心、利润中心、投资中心 资金 预算 可以根据不同的预算内容编制