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公司财务分析及风险防范—序言 公司财务分析及风险防范—序言 异常指标：销售利润增长率9.70%，销售增长率-0.30%速动比率小于1，存货周转率1.30，应收账款周转率N。 公司财务分析及风险防范—赤峰XX公司财务分析 一、企业流动资金利用不充分，盈利能力不强。需有效降低应收账款比重来盘活营运资金，企业发展过程中可能存在以下问题带来企业资金紧张： 准确掌握应收账款余额到底有多少，信用期内有多少，信用期外有多少； 及时了解各产品、客户、部门、人员的应收款分布情况； 实时明确向客户催款，财务迟迟不能提供与客户的网络交易明细； 客户信用不能有效控制，应收账款不断增加，坏账损失难以控制。 公司财务分析及风险防范—指标解读 二、产成品存货周转效率低下，不仅影响了企业的利润，同时存货也占用了企业大量的流动资金。企业需要加大销售力度，或精细采购计划及生产计划，以提高存货的周转率。问题表现在： 伴随企业规模的扩大，有效的人力、财力、物力如何调配、投放才能产生最大的商业价值； 企业对下游伙伴的经营行为、客户信息需要及时、准确、真实的掌握来辅助渠道政策的下达； 渠道管控如何实现对商品、存量、售价等进行动态监管和巡查； 如何了解和把握终端市场动态，将企业政策、策略及时、准确的传递到终端市场？  公司财务分析及风险防范—指标解读 财务核算体系设计最佳应用实践 财务人员必备的十大信息化技能 公司财务分析及风险防范 一个财务总监眼中的企业信息化 沟通互动 财务总监眼中的信息化—企业信息化评价 信息化是否实现了企业的高效管理？ 信息化是否促进了企业创新能力？ 信息化是否为可持续发展做出了贡献？ 财务总监眼中的信息化—总体方案 第一阶段 第二阶段 第三阶段 ERP 工程 电 子 商 务 信息化建设 局域网建设 远程登录建设 综合物资系统 全面成本控制 协同办公系统 智能分析系统 预算资金系统 财务总监眼中的信息化—网络拓扑图 办公楼 1000M光纤 100M光纤 100M光纤/RJ 技质部 销售公司 F厂 Internet 仓库 D厂 C厂 B厂 A厂 工作站 E厂 地 磅 配电所 数据库服务器 应用服务器 Mail Web Internet DNS Mail Web Internet DNS 财务总监眼中的信息化—ERP系统建设 3、全业务流程 财务系统：总账管理、应收管理、应付管理、 UFO报表、固定资产、成本管理 薪资系统：人事管理、合同管理、薪资管理、福利 供应链系统：售前分析、合同管理、销售管理、采购管理、库存管理、存货核算 生产管理系统：生产计划、自动派工、产能管理 办公自动化系统：OA系统 1、全功能模块 2、全职能部门 4、深层次应用 二次应用开发 商业智能分析 电子商务与远程应用 财务总监眼中的信息化—ERP系统改观 提高资金周转数：50% 准确交货率：99%以上 降低库存： 25% 误期平均降低： 35% 盘点误差： 5%以下 利润增加： 15% 提高生产率： 30% 短缺件减少： 50% 1、建立了完整统一的企业基础档案 2、建立了相对规范的管理业务流程 3、提高了工作效率和产品质量并降低了成本 4、解决了既有物料短缺又有库存积压的难题 5、以工作流程的观点和方式运营和管理企业，改变了部门间原有的本位观 6、使得对客户的供货承诺做得更好 提升执行力 稳健型发展 销售 订单 计划 排产 机台 派工 物料 申购 质量 检验 资源 报告 往来 控制 客商 管理 产能 分配 模拟 报价 全面预算管理 系统流程控制 经营绩效考核 数据科学决策 流程审批 工序服从 差错考核 责任连带 预算先行 系统挖潜 成本领先 质量第一 盈亏 估算 定额 发料 比价 采购 全质 管理 动态 查询 信用 控制 信息化内控体系 财务总监眼中的信息化—ERP系统价值1 财务总监眼中的信息化—ERP系统价值2 ERP运行监控及系统完善流程 运行 完善 体系 ERP管理系统 运行监控 ABU及持续优化 项目拓展 功能优化 随管理不断精细化和前瞻化的ERP系统 系统优化体系 财务总监眼中的信息化—IT 策 略 先动原则 IT战略 “举功置尾” （抢）天时 （谋）地利 （求）人和 谋时在天 成事在人 （信息化没有失败，只有失策！