008第8章财务综述.ppt

财务计划现金流量表 B13 序号 项 目 合计 计算期 1 2 3 4　 … n 1 经营活动净现金流量 （1.1-1.2） 　 　 　 　 　 　 　 1.1 现金流入 　 　 　 　 　 　 　 营业收入 　 　 　 　 　 　 　 增值税销项税额 　 　 　 　 　 　 　 补贴收入 　 　 　 　 　 　 　 其他流入 　 　 　 　 　 　 　 1.2 现金流出 　 　 　 　 　 　 　 经营成本 　 　 　 　 　 　 　 增值税进项税额 　 　 　 　 　 　 　 营业税金及附加 　 　 　 　 　 　 　 增值税 　 　 　 　 　 　 　 所得税 　 　 　 　 　 　 　 其他流出 　 　 　 　 　 　 　 2 投资活动净现金流量 （2.1-2.2） 　 　 　 　 　 　 　 2.1 现金流入 　 　 　 　 　 　 2.2 现金流出 　 　 　 　 　 　 　 建设投资 　 　 　 　 　 　 　 维持运营投资 　 　 　 　 　 　 　 流动资金 　 　 　 　 　 　 　 其他流出 　 　 　 　 　 　 　 3 筹资活动净现金流量 （3.1-3.2） 　 　 　 　 　 　 　 3.1 现金流入 　 　 　 　 　 　 　 项目资本金投入 　 　 　 　 　 　 　 建设投资借款 　 　 　 　 　 　 　 流动资金借款